中国核准合格境内机构投资者专用

骏利亨德森远见基金 - 全球产业股票基金

本主动型管理及高信念基金专注于基金经理对上市地产股票和房地产投资信托基金的最佳投资意念,并旨在带来长期资本增值

ISIN
LU0264738294

NAV
EUR 27.02
As of 2021/10/22

一日变幅
EUR 0.10 (0.37%)
As of 2021/10/22

晨星评级

概述

投资目标

本基金旨在提供长期资本增长。

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本基金将其资产至少80%投资于主要收入来自拥有、开发和管理房地产的任何国家的房地产投资信托基金(REIT)和任何规模的公司股票及股票相关证券。

隐藏内容

关于本基金

  • 投资范围广泛,加上精挑细选的投资模式,使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
  • 由遍及新加坡、英国和美国的环球专家团队管理,团队成员合共的投资经验超过90年
  • 以具有流通性的模式分散投资于环球房地产,并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
注:
加入房地产于平衡投资组合中通常可提升风险/回报比例 – 资料来源:骏利亨德森投资,截至2019年6月。根据对标准均衡市场投资组合包含/剔除富时EPRA Nareit发达市场指数时,最佳投资组合的资产类别比重和风险回报特征(最高夏普比率)的分析。过往表现并非未来表现的指标。

上市房地产的长期回报优于直接(实体)房地产 – 资料来源:欧洲公共房地产协会(EPRA)。环球上市房地产的回报为9.5%,环球实体房地产的回报为7.4%,15年的年化总回报,至2018年6月30日。

除非另有说明,所有资料来源︰骏利亨德森投资,截至本短片发布日期(12/07/2017)。

投资组合管理

Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

行业自 2003. 加入公司 2006.

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

行业自 2001. 加入公司 2011.

Greg Kuhl, CFA

Portfolio Manager

行业自 2005. 加入公司 2015.

表现

指定期间表现 (%)
截至 2021/09/30
A2 EUR
 
季末
截至 2021/09/30
Sep-2020 - Sep-2021 2019年9月 - 2020年9月 2018年9月 - 2019年9月 2017年9月 - 2018年9月 2016年9月- 2017年9月
A2 EUR 27.16 -11.94 24.68 8.64 -3.57
累积表现 (%)
截至 2021/09/30
A2 EUR
 
  累积
  1 个月 3 个月 6个月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 EUR -2.97 1.78 12.13 22.33 27.16 39.61 46.26 158.78
年度回报(%)
A2 EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR 5.23 -0.74 0.35 32.53 -8.70
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(截至 2020/12/31)
1.88%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

投资组合

最大持仓 (As of 2021/09/30)
基金的百分比
Prologis 6.66
Sun Communities 4.17
Alexandria Real Estate Equities 3.98
Duke Realty 3.18
UDR 3.07
Spirit Realty Capital 3.04
Equity LifeStyle Properties 2.98
Essex Property Trust 2.95
Hilton Worldwide 2.79
Mitsui Fudosan 2.52

文件