投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少80%投资於任何行业的美国公司股票。本基金将投资至少50%於美国小型公司，这些公司为在首次购买时其市值属罗素2000增长指数成分公司市值范围的公司。
隐藏内容
关于本基金
- 发掘多年来善用其优势以达致增长，并在芸芸竞争对手中脱颖而出的小型公司
- 由经验丰富的分析师组成专责团队，提供深入的基本因素研究
- 着眼于在不同市况下表现强韧的业务模式
概述
| 资产类别 | 股票 |
| 产品结构 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
102.87M |
| 行业 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基准 | Russell 2000 Growth Index |
| 年结日 | 31-Dec |
投资组合管理
表现
累积表现 (%)
截至2025/08/31
截至2025/08/31
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD (Net) | 2.93 | 9.83 | 4.39 | 3.63 | 3.19 | 28.49 | 26.40 | 311.30 |
| Russell 2000® Growth Index | 5.91 | 14.06 | 11.46 | 7.20 | 10.48 | 38.81 | 40.69 | 341.70 |
年度回报(%)
截至2025/06/30
截至2025/06/30
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 12.09 | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 |
| Russell 2000® Growth Index | 15.15 | 18.66 | -26.36 | 2.83 | 34.63 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例： USD 10,000
| Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
| 压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 2,930 USD | 2,220 USD |
| 每年平均回报率 | -70.71% | -26.01% | |
| Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 6,620 美元 | 8,420 USD |
| 每年平均回报率 | -33.84% | -3.38% | |
| Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 10,370 USD | 12,980 USD |
| 每年平均回报率 | 3.68% | 5.36% | |
| Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 16,860 美元 | 21,780 美元 |
| 每年平均回报率 | 68.62% | 16.85% | |
费用资讯
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
2.59% |
投资组合
最大持仓
(截至2025/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Stride Inc | 2.67 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.31 |
| SPX Technologies Inc | 2.04 |
| Sensient Technologies Corp | 2.03 |
| Bancorp Inc | 1.94 |
| OSI Systems Inc | 1.87 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.80 |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.80 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.54 |
| Shift4 Payments Inc | 1.53 |
| TOTAL | 19.53 |
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