Emerging Markets Fund

Disziplinierter, risikobewusster Ansatz, um das langfristige Wachstumspotenzial von Qualitätsunternehmen in Schwellenländern zu erschließen

ISIN
LU1526027666

NAV
USD 11.16
Stand: 02/07/2020

Veränderung zum Vortag
USD 0.17 (1.57%)
Stand: 02/07/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2 % p. a., vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. „Schwellenmärkte“ können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Sehr selektive, an keinem Index ausgerichtete Aktienstrategie für Anlagen in allen Schwellenländern, die von einem erfahrenen Team in Edinburgh verwaltet wird
  • Strebt Kapitalerhalt und -wachstum über einen konservativen Risikoansatz und bewährten Anlageprozess an
  • Investiert mit langem Horizont in Unternehmen, deren Eigentümer und Entscheider ihre Integrität und ihren Erfolg seit Jahren unter Beweis stellen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Daniel J. Graña, CFA

Portfolio Manager, Emerging Market Equity

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2019.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Performance (%)
per 31/03/2020
H$ Acc MSCI Emerging Markets Index
  
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-22.50% -11.68% 14.28% - -
MSCI Emerging Markets Index -17.69% -7.41% 24.93% - -
 
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-21.75% -10.84% 15.41% - -
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% -16.03% -5.56% 27.42% - -
Kumulierte und annualisierte Performance (%)
per 31/05/2020
H$ Acc (Net) MSCI Emerging Markets Index
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
H$ Acc (Net) -0.10% -16.55% -13.62% -5.62% - - -0.52%
MSCI Emerging Markets Index 0.77% -15.96% -4.39% -0.15% - - 4.65%
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
H$ Acc (Gross) - - - 0.45%
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - - - 6.74%
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(per 30/09/2019)
0.96%

Portfolio

Top Beteiligungen (Ab 31/05/2020 )
% des Fonds
Tencent 9.08
Alibaba Group 7.99
Samsung Electronics 5.89
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.47
Ping An Insurance Group Co of China 3.78
Naspers 3.09
HDFC Bank 2.27
NAVER 2.17
AIA Group 2.06
Chailease 2.03

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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