Para inversores particulares en España

Balanced Fund

Esta estrategia de asignación dinámica viene ofreciendo durante más de 20 años una solución central única a través de nuestras competencias en renta variable y renta fija.

ISIN
IE00BK26DX94

NAV
EUR 11.85
As of 24/09/2021

1-Day Change
EUR 0.03 (0.25%)
As of 24/09/2021

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos, al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital (aunque no estén garantizadas).
Objetivo de rendimiento: Superar el índice «equilibrado» (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) en un 1,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier periodo de cinco años.

Más

El Fondo invierte entre el 35%yel 65%de sus activos en acciones (valores de renta variable) de sociedades estadounidenses principalmente. Además, invierte entre el 35%yel 65%de sus activos en bonos de cualquier calidad, incluidos los segmentos de bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y préstamos (sin grado de inversión) emitidos principalmente por sociedades estadounidenses o por el Gobierno de EE. UU, a los que podrá destinar hasta un 35 % de sus activos.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades y los bonos fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice «equilibrado» (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), que es ampliamente representativo de las sociedades y los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Valores de crecimiento de gran capitalización combinadas con una estrategia de renta fija a medio plazo activamente gestionada para obtener un sólido potencial de rentabilidad ajustada al riesgo.
  • Estrategia dinámica de asignación de activos que tiene la capacidad de posicionarse defensivamente en previsión de volatilidad, mediante la migración del 35-65% del capital en función de las condiciones del mercado.
  • El análisis integrado permite a nuestros analistas de renta variable y renta fija trabajar codo a codo, cubriendo los mismos sectores globales.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Jeremiah Buckley, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 1998.

Greg Wilensky, CFA

Director de renta fija estadounidense | Gestor de carteras

En el sector desde 1993. Se incorporó a la empresa en 2020.

Michael Keough

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2007.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2021
A2 EUR (Net) Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg)
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017
A2 EUR (Net) 15.97 - - - -
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg) 14.93 - - - -
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017
A2 EUR (Gross) 18.17 - - - -
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg) + 1.50% 16.65 - - - -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2021
A2 EUR (Net) Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg)
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 EUR (Net) 1.97 15.77 18.19 - - - 10.87
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg) 2.25 16.17 18.84 - - - 11.50
RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL (%)
A2 EUR (Net) Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg)
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) - - - - 3.42
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg) - - - - 4.12
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) - - - - 5.39
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg) + 1.50% - - - - 5.68
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(A 30/06/2021)
1.87%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2021)
% DEL FONDO
Microsoft Corp 5.30
Alphabet Inc 3.92
Apple Inc 3.48
Amazon.com Inc 2.91
Adobe Inc 2.16
Mastercard Inc 2.14
UnitedHealth Group Inc 2.10
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 03/31/23 1.66
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 02/28/23 1.64
NVIDIA Corp 1.60
Total 26.91

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Además de los ingresos, esta clase de acciones podrá distribuir las ganancias de capital realizadas y no realizadas y el capital original invertido. Los honorarios, cargos y gastos también se deducen del capital. Ambos factores pueden dar lugar a una erosión del capital y a una reducción del potencial de crecimiento de capital. Los inversores también deben tener en cuenta que las distribuciones de esta naturaleza pueden ser tratadas (y gravadas) como ingresos dependiendo de la legislación fiscal local.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores