Para inversores particulares en España

Continental European Fund

Fondo activamente gestionado que aspira a lograr resultados mediante la previsión de detonantes del cambio en distintas compañías y sectores de Europa (excepto el Reino Unido).

ISIN
LU0995139424

NAV
EUR 17.91
As of 13/05/2022

1-Day Change
EUR 0.30 (1.70%)
As of 13/05/2022

Calificación de Morningstar

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Silver

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de Europa Continental. Las sociedades tendrán su domicilio social o realizarán la mayor parte de sus actividades (directamente o a través de filiales) en esta región.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI Europe (ex UK) Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice. Dependiendo de las condiciones de mercado actuales, la cartera del Fondo puede oscilar entre una «alta convicción» (por la que el gestor asumirá un riesgo significativo en relación con el índice) y una postura más cautelosa. Esto significa que el rendimiento del Fondo puede en ocasiones diferir significativamente del índice, mientras que en otras ocasiones puede estar más alineado.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

Acerca de este fondo

  • La construcción de carteras combina temáticas sectoriales con historias convincentes de valores específicos al objeto de proporcionar acceso a tendencias de crecimiento sostenibles a largo plazo.
  • Los gestores tratan de captar oportunidades en todo tipo de condiciones del mercado usando el análisis fundamental y el liderazgo intelectual.
  • La cartera activa armoniza la inversión en empresas centrales de gran capitalización con una selección de oportunidades de mediana capitalización para lograr ganancias adicionales.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

John Bennett

Director of European Equities | Portfolio Manager

En el sector desde 1987. Se incorporó a la empresa en 2011.

Tom O’Hara

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2018.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/04/2022
H2 EUR (Net) MSCI Europe (ex UK) NR
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
29/10/2004
H2 EUR (Net) 0.61 -8.36 2.97 10.02 6.78 10.46 8.21
MSCI Europe (ex UK) NR -1.27 -9.16 2.77 7.63 5.84 9.55 7.18
Rentabilidad del año natural (%)
A 31/12/2021
H2 EUR (Net) MSCI Europe (ex UK) NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 EUR (Net) -8.92 24.85 4.36 29.70 -10.32 8.26 -0.34 14.88 9.95 24.77 22.28
MSCI Europe (ex UK) NR -7.99 24.44 1.75 27.10 -10.86 11.40 2.42 11.42 7.22 23.18 20.66
Rentabilidad del año natural (%)
Año H2 EUR (Net) Índice
2021 24.85 24.44
2020 4.36 1.75
2019 29.70 27.10
2018 -10.32 -10.86
2017 8.26 11.40
2016 -0.34 2.42
2015 14.88 11.42
2014 from 2014-08-08 9.95 7.22
2013 24.77 23.18
2012 22.28 20.66
2011 -8.18 -11.63
2010 7.37 9.56
2009 26.38 29.76
2008 -37.66 -42.19
2007 6.73 5.94
2006 22.24 22.00
2005 29.20 28.30
2004 5.21 5.78
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(A 30/09/2021)
0.88%

Cartera

Posiciones principales (As of 30/04/2022)
% del fondo
TotalEnergies 5.81
Novo Nordisk 5.08
Nestlé 5.03
Roche 3.54
Holcim 3.53
UPM-Kymmene 3.39
ASML 3.31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.25
Deutsche Boerse 2.79
Airbus 2.68

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.