Para inversores particulares en España

Horizon Strategic Bond Fund

Estrategia de renta fija mundial que persigue las mejores oportunidades a lo largo de todo el ciclo económico.

ISIN
LU1627461624

NAV
EUR 113.11
As of 17/09/2021

1-Day Change
EUR -0.06 (-0.05%)
As of 17/09/2021

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte en bonos de cualquier calidad, incluso en bonos de alto rendimiento/sin grado de inversión, bonos de titulización de activos y de titulización hipotecaria, y deuda en dificultades, emitidos por Gobiernos, sociedades o cualquier otro tipo de emisor de cualquier país. Cuando se realicen inversiones en activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo, este tratará de cubrir dichos activos con la divisa base para eliminar el riesgo de movimientos del tipo de cambio monetario.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos los bonos perpetuos, los bonos convertibles, los bonos convertibles contingentes (CoCos), las acciones de sociedades (valores de renta variable), la deuda de sociedades con problemas de pago, las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona activamente sin recurrir a un índice de referencia. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo y para variar las asignaciones entre las diferentes clases de bonos.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Trata de ofrecer una rentabilidad mediante una combinación de rendimientos y crecimiento del capital.
  • La cartera, gestionada de manera activa, puede adaptarse con rapidez para ajustarse al entorno de mercado predominante.
  • Tiene como objetivo mantener el riesgo y  la liquidez al nivel deseado, siempre que sea compatible con el perfil de riesgo del fondo.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

CALIFICACIONES Y PREMIOS

Lipper Fund Awards basados exclusivamente en acciones del Horizon Strategic Bond Fund Class A2 USD. La disponibilidad de esta clase de acciones podría estar limitada por ley en determinadas jurisdicciones. Los historiales de rentabilidad se detallan en el KIID respectivo, las comisiones y gastos pueden variar, y puede obtenerse información adicional en el folleto y el KIID relativos al fondo, cuyo contenido debe ser leído antes de invertir. En caso de tener cualquier duda, consulte con su representante de ventas local.

GESTIÓN DE CARTERAS

Jenna Barnard, CFA

Co-Head of Strategic Fixed Income | Portfolio Manager

En el sector desde 2001. Se incorporó a la empresa en 2002.

John Pattullo

Co-Head of Strategic Fixed Income | Portfolio Manager

En el sector desde 1993. Se incorporó a la empresa en 1997.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2021
A2 HEUR (Net)
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2021
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017
A2 HEUR (Net) 3.97 4.46 5.46 - -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2021
A2 HEUR (Net)
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR (Net) 0.09 0.45 3.23 5.06 - - 3.33
RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL (%)
A2 HEUR (Net)
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) - - -3.31 7.05 8.82
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(A 31/12/2020)
1.19%

Cartera

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
  • Los títulos de deuda rescatables, como los bonos de titulización de activos y de titulización hipotecaria (ABS/MBS, por sus siglas en inglés), otorgan a los emisores el derecho a la amortización del principal antes de la fecha de vencimiento o a la prórroga del vencimiento. Los emisores podrán ejercer tales derechos cuando redunden en su beneficio y, como consecuencia, el valor del fondo puede verse afectado.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • Los CoCos (Bonons Convertibles Contingentes) pueden caer bruscamente en valor si la cualidad financiera de un emisor se debilita y un evento desencadenante predeterminado hace que los bonos se conviertan en acciones del emisor o que se amorticen parcial o totalmente.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores