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Para inversores particulares en España

Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund

ISIN
LU1678961621

NAV
EUR 29.67
A 19/04/2024

Variación de 1 día
EUR -0.16 (-0.54%)
 A 19/04/2024

Calificación de Morningstar

A 31/03/2024

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI Europe NR Index después de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, en cualquier sector, de Europa (incluido el Reino Unido). Las sociedades se ubicarán, cotizarán o realizarán la mayor parte de sus actividades en esta región. El Fondo podrá invertir en sociedades de cualquier tamaño, pero tendrá normalmente un fuerte sesgo hacia las sociedades medianas.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de esta región, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI Europe NR Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). El Gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Menos

Acerca de este fondo

  • Se centra en identificar calidad a la contra en empresas que pueden generar rentabilidades superiores sobre el capital empleado
  • Descubrir el potencial oculto a través de un análisis exhaustivo, un enfoque de valoración disciplinado y orientado a empresas de mediana capitalización
  • Construcción de una cartera diferenciada diseñada para minimizar el factor de riesgo con alfa impulsada por la selección de valores

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

GESTORES DE CARTERAS

Marc Schartz, CFA

Marc Schartz, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 2004. Se incorporó a la empresa en 2016.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

A partir del 10 de noviembre de 2023, el nombre del fondo, la política de inversión y el índice de referencia cambiaron. El índice de referencia cambió de FTSE World Europe ex UK a MSCI Europe NR; sin embargo, el rendimiento pasado mostrado antes de esta fecha refleja los datos del índice de referencia anterior.
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/03/2024
H2 EUR (Net) MSCI Europe NR
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
03/02/2011
H2 EUR (Net) 4.40 9.44 14.78 8.50 9.63 8.23 8.42
MSCI Europe NR 3.94 7.63 15.57 9.07 10.25 8.21 8.27
The H2 EUR share class was launched on 15/12/2017. Performance prior to that date is past performance based on the A2 EUR share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.92, and is subject to a performance fee under certain specific conditions.
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados. Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima).
Los datos relacionados con el rendimiento o el objetivo de rendimiento solo se mostrarán cuando sean relevantes para la fecha de entrada en vigor del fondo o de la clase de acciones y el período de tiempo objetivo anualizado.
Las comisiones de rendimiento podrían cobrarse antes de que se haya alcanzado el objetivo de rendimiento superior.
© Morningstar 2024. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
H2 EUR (Net) MSCI Europe NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
H2 EUR (Net) 9.44 12.31 -7.56 23.02 2.02 24.50 -15.18 16.00 0.91 17.19 9.70
MSCI Europe NR 7.63 17.78 -11.97 25.16 2.83 27.59 -10.45 13.01 3.35 10.92 7.38
Rentabilidad del año natural (%)
Año H2 EUR (Net) Índice
2023 12.31 17.78
2022 -7.56 -11.97
2021 23.02 25.16
2020 2.02 2.83
2019 24.50 27.59
2018 -15.18 -10.45
2017 16.00 13.01
2016 0.91 3.35
2015 17.19 10.92
2014 9.70 7.38
2013 20.23 22.04
2012 20.11 21.34
2011 from 03/02/2011 -11.50 -15.85
The H2 EUR share class was launched on 15/12/2017. Performance prior to that date is past performance based on the A2 EUR share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.92, and is subject to a performance fee under certain specific conditions.
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados. Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima).
Los datos relacionados con el rendimiento o el objetivo de rendimiento solo se mostrarán cuando sean relevantes para la fecha de entrada en vigor del fondo o de la clase de acciones y el período de tiempo objetivo anualizado.
Las comisiones de rendimiento podrían cobrarse antes de que se haya alcanzado el objetivo de rendimiento superior.
© Morningstar 2024. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Información sobre comisiones
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.60%
Gastos corrientes
(A 30/06/2022) 		1.13%
Comisión de rentabilidad 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate MSCI Europe
Para más información sobre gastos, vea nuestra página de gastos del fondo o la sección de “gastos” en el prospecto del fondo.

Cartera

Posiciones principales (A 31/03/2024)
% del fondo
TotalEnergies 5.04
Novo Nordisk 4.92
ASML 4.17
ASR Nederland 3.44
BNP Paribas 3.03
SPIE 2.71
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2.70
Carlsberg 2.69
RELX 2.50
Safran 2.40
Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de oferta o petición algunas para la emisión, venta, suscripción o compra. Las posiciones pueden variar sin previo aviso.

Documentos

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  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.