Objectif d'investissement
Le Fonds a pour objectif de fournir un flux de revenus régulier tout en préservant le capital à travers différents cycles de marché en investissant dans un portefeuille activement géré composé principalement d'instruments à revenu fixe de courte durée.
Plus
Dans des circonstances normales, le Fonds investira au moins 80% de ses actifs nets dans un portefeuille mondial d'instruments à revenu fixe de courte durée.Le Fonds investit principalement dans des titres de créance de qualité, notés Baa3 ou plus, ou, s'ils ne sont pas notés, jugés de qualité comparable par le Gestionnaire financier.Ces investissements peuvent concerner plusieurs secteurs, notamment (mais pas exclusivement) les certificats de dépôt, les bons du Trésor, les obligations d'État et les obligations liées à l'État (à taux fixe et variable), les billets de trésorerie, les obligations d'entreprise (à taux fixe et variable) et, dans la mesure indiquée ci-dessous, les ABS/MBS, avec une préférence pour les marchés développés.Les titres dans lesquels le Fonds investit principalement ont une échéance prévue / une durée de vie moyenne pondérée de moins de cinq ans.L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-3 Months Bond Index est utilisé à des fins de comparaison de performance uniquement dans les documents de marketing du Fonds, le cas échéant.Le Fonds est géré activement et ne cherche pas à reproduire la composition ou la performance de l'indice de référence.Le Fonds peut investir dans des MBS d'agences et non-agences, sous réserve des limites fixées dans le Supplément.Le Fonds peut investir un maximum de 15 % dans des titres de créance dont la notation est inférieure à « investment grade », mais il n'investira pas dans des titres dont la notation est inférieure à B3. Le Fonds peut investir un maximum de 15% de ses actifs nets dans les marchés émergents. Le Fonds limitera normalement son exposition non couverte aux devises autres que la devise de base à 15 % de ses actifs totaux.Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur nette d'inventaire dans d'autres Organismes de placement collectif éligibles, y compris ceux gérés par le Gestionnaire financier.
Moins
La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.
À propos de ce fonds
Le Fonds vise à fournir un flux de revenus régulier avec préservation du capital à travers différents cycles de marché en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d'instruments d'obligations à court terme.
*La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution des marchés et des devises et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
Pourquoi investir dans ce fonds
Allocation en obligations à court terme
Utile pour la gestion de trésorerie, ou peut servir de réserve de liquidités.
Niveau d'expertise
Gérant très expérimenté au sein d'une équipe internationale.
Gestion des risques rigoureuse
Nous collaborons à l'échelle mondiale entre les équipes et les portefeuilles pour accéder aux meilleures opportunités de valeur relative.
Caractéristiques du portefeuille
(Au 30/06/2026)
| Nombre de positions : | 133 |
| Yield to worst (%) : | 3.77 |
| Average rating: | A- |
| Maturité moyenne pondérée | 0,91 % |
| Spread ajusté des options | 57,94 |
| Nombre de positions : | 133 |
| Yield to worst (%) : | 3.77 |
| Average rating: | A- |
| Maturité moyenne pondérée | 0,91 % |
| Spread ajusté des options | 57,94 |
Distribution overview
| Date de détachement | Date d'enregistrement | Date de paiement | ISIN Code | Devise | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | IE000I8CR2Q4 | EUR | 0.0872 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | IE000I8CR2Q4 | EUR | 0,1331 |
