Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Balanced Fund

Depuis plus de 20 ans, cette stratégie d’allocation dynamique s’est avérée une solution pour accéder à notre expertise actions et obligations

ISIN
IE0009514989

Valeur liquidative
EUR 33.71
Au 23/11/2020

Variation journalière
EUR 0.08 (0.24%)
Au 23/11/2020

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, résultant d’une combinaison de revenu et de croissance du capital, tout en cherchant à limiter les pertes en termes de capital (bien que ce ne soit pas garanti).
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice « équilibré » (55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) d’1,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit entre 35 % et 65 % de ses actifs dans des actions (titres de participation) essentiellement de sociétés étasuniennes, et entre 35 % et 65 % de ses actifs dans des obligations de n’importe quelle qualité, y compris des obligations à haut rendement (notation inférieure à « investment grade ») et des prêts (notation inférieure à « investment grade ») émis principalement des sociétés étasuniennes ou le gouvernement des États-Unis.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés et des obligations hors zone euro, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice « équilibré » (55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond), qui est largement représentatif des sociétés et obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement possède une grande liberté d’action pour choisir des investissements individuels pour le Fonds.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Les actions de croissance à forte capitalisation jumelées à une stratégie d'obligations à échéance intermédiaire activement gérée offrant un excellent potentiel de performance ajustée du risqué
  • Une stratégie d’allocation d’actifs dynamique qui offre la flexibilité nécessaire pour se positionner de manière défensive en amont de la volatilité des marchés en passant de 35 % à 65% d’allocation aux actions selon les conditions
  • Une recherche intégrée permet à nos analystes actions et obligations de travailler de concert sur les mêmes secteurs internationaux
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Jeremiah Buckley, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 1998.

Marc Pinto, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1983. A rejoint l'entreprise en 1994.

Greg Wilensky, CFA

Responsable de la gestion obligataire aux États-Unis

Dans l'industrie depuis 1993. A rejoint l'entreprise en 2020.

Michael Keough

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2006. A rejoint l'entreprise en 2007.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
A2 HEUR (Net) Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond)
  
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A2 HEUR (Net) 8.28% 2.65% 8.76% 11.41% 3.06%
Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond) 10.55% 2.35% 9.69% 10.81% 10.79%
 
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A2 HEUR (Gross) 10.35% 4.61% 10.86% 13.61% 5.09%
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% 12.22% 3.89% 11.33% 12.46% 12.46%
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2020
A2 HEUR (Net) Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond)
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
31/12/1999
A2 HEUR (Net) -2.54% 1.37% 5.15% 5.05% 5.19% 5.61% 4.74%
Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond) -2.20% 1.94% 6.61% 6.12% 7.11% 8.37% -
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
31/12/1999
A2 HEUR (Gross) - 7.22% 7.65% 6.75%
Balanced Index (55%S&P500/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% - 8.72% 10.00% -
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.00%
Frais courants
(Au 30/06/2020)
1.91%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2020)
% DU FONDS
Microsoft Corp 4.65
Apple Inc 3.27
Amazon.com Inc 3.09
United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 02/28/22 2.58
Alphabet Inc 2.58
Mastercard Inc 2.27
UnitedHealth Group Inc 2.02
Adobe Inc 1.93
Home Depot Inc 1.93
McDonald's Corp 1.57
Total 25.89

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Le Fonds investit dans des obligations à haut rendement (non « investment grade ») qui offrent généralement des taux d’intérêt plus élevés que les obligations de type « investment grade », mais qui sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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