Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Emerging Markets Fund

Une approche disciplinée et consciente des risques pour accéder au potentiel de croissance à long terme des entreprises de grande qualité opérant sur les marchés émergents

ISIN
LU1526027666

Valeur liquidative
USD 13.52
Au 26/11/2020

Variation journalière
USD 0.12 (0.91%)
Au 26/11/2020

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, et ce sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice MSCI Emerging Markets Index de 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions (titres de participation) et titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans des marchés émergents. Les sociétés auront leur siège social ou exerceront leur activité principale (directement ou par le biais de filiales) dans ces marchés émergents. Lesdits « Marchés émergents » peuvent être des pays présents au sein de l’indice MSCI Emerging Markets Index, à savoir ceux inclus dans la définition de la Banque mondiale des économies (à revenu faible et moyen faible) en voie de développement, ou ceux qui, de l’avis du gestionnaire d’investissement, sont en voie de développement.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas sur des marchés émergents, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI Emerging Markets Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Une stratégie actions très sélective toutes « actions émergentes », sans référence d’indice, gérée par une équipe expérimentée basée à Edimbourg
  • Vise à préserver et à faire croître le capital en adoptant une approche prudente du risque et un processus d'investissement éprouvé
  • Investit sur le long terme aux côtés de ses actionnaires et gérants qui affichent un historique d'intégrité et une capacité à honorer leurs engagements
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Daniel J. Graña, CFA

Portfolio Manager, Emerging Market Equity

Dans l'industrie depuis 1995. A rejoint l'entreprise en 2019.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
H$ Acc (Net) MSCI Emerging Markets Index
  
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
H$ Acc (Net) 9.00% -3.84% -5.87% - -
MSCI Emerging Markets Index 10.54% -2.02% -0.81% - -
 
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
H$ Acc (Gross) 10.05% -2.92% -4.97% - -
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% 12.75% -0.05% 1.17% - -
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2020
H$ Acc (Net) MSCI Emerging Markets Index
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
07/12/2016
H$ Acc (Net) 2.41% 4.76% 11.12% -0.23% - - 5.52%
MSCI Emerging Markets Index 2.06% 0.87% 8.25% 1.94% - - 8.94%
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
07/12/2016
H$ Acc (Gross) - - - 6.54%
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - - - 11.12%
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Frais courants
(Au 31/03/2020)
1.07%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2020)
% du Fonds
Tencent 9.76
Alibaba Group 9.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7.62
Samsung Electronics 5.14
Naspers 4.20
Ping An Insurance Group Co of China 3.62
Housing Development Finance 2.55
Chailease 2.46
MediaTek 2.16
Ivanhoe Mines 2.16

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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