Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Global Real Estate Fund

Un fonds géré de manière active et à forte conviction qui se concentre sur les meilleures idées des gérants dans les valeurs immobilières cotées et les REIT, et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme

ISIN
IE0033534995

Valeur liquidative
EUR 17.09
Au 23/11/2020

Variation journalière
EUR -0.06 (-0.35%)
Au 23/11/2020

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, et ce sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indiceFTSE EPRA Nareit Global Index de 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (titres de participation) et des titres assimilés de sociétés et de fonds de placement immobiliers (FPI), qui investissent dans l’immobilier dans n’importe quel pays. Le chiffre d’affaires des sociétés découleront en majeure partie de la détention, du développement et de la gestion de biens immobiliers.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice FTSE EPRA Nareit Global Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l’indice. Le gestionnaire d’investissement cherchera à positionner le portefeuille dans une fourchette étroite de pondérations régionales de l’indice.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Un large univers d'investissement et une approche sélective permettent à l'équipe d'identifier des titres présentant des rendements et des caractéristiques de croissance intéressants.
  • Gérée par une équipe internationale d'experts basée à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis et forte de plus de 90 années d'expérience cumulée dans ce domaine
  • Offre un moyen liquide de diversification dans l'immobilier international et bénéficie des puissants thèmes séculaires influençant la classe d'actifs
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Guy Barnard, CFA

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2006.

Tim Gibson

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2011.

Greg Kuhl, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2005. A rejoint l'entreprise en 2015.

Performances

Les performances de cette part sont actuellement en cours de préparation pour notre site web.  Veuillez sélectionner une autre part en haut de la page.
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.25%
Frais courants
(Au 30/06/2020)
2.22%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2020)
% DU FONDS
Prologis Inc 6.27
VICI Properties Inc 3.51
Sun Communities Inc 3.29
Deutsche Wohnen SE 3.21
Invitation Homes Inc 2.99
Welltower Inc 2.79
China Resources Land Ltd 2.75
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.69
Duke Realty Corp 2.56
Goodman Group 2.47
Total 32.53

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d’investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d’autres événements défavorables.
  • Le Fonds investit dans des fonds de placement immobiliers (FPI) et d’autres sociétés impliquées dans le placement de biens immobiliers, qui impliquent les risques mentionnés ci-avant associés avec l’investissement direct dans les biens immobiliers. En particulier, les FPI peuvent être assujettis à une réglementation moins stricte que le Fonds lui-même et peuvent subir une volatilité plus importante que leurs actifs sous-jacents.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
TOP