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Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Global Sustainable Equity Fund

En privilégiant les entreprises internationales qui ont un impact positif sur l'environnement et la société, notre approche d'investissement bas carbone vise à générer une croissance cumulée et des retours sur investissement attractifs.

ISIN
GB00B5VYGQ34

NAV
EUR 42.07
Au 12/04/2024

Variation journalière
EUR 0.40 (0.96%)
Au 12/04/2024

Aperçu

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE NOTRE STRATÉGIE

  • 30 year anniversary sustainable equityUne stratégie reconnue qui repose sur une expérience de 30 ans en gestion durable et sur une réflexion innovante
  • Un portefeuille de forte conviction composé d’entreprises choisies pour leur potentiel de croissance cumulée ainsi que pour leur impact positif sur l'environnement et la société
  • Un engagement à apporter aux clients les meilleurs standards en matière de dialogue avec les entreprises, de transparence et de mesure de performance

NOS CONVICTIONS

Nous pensons qu'il existe un lien étroit entre le développement durable, l’innovation et la croissance cumulée à long terme.

En savoir plus

Notre cadre d’investissement cherche à privilégier les entreprises ayant un impact positif sur l’environnement et la société tout en nous permettant de rester du bon côté des innovations de rupture au profit de nos investisseurs en évitant les entreprises que nous considérons dangereuses pour l’environnement et la société.

Nous sommes convaincus que cette approche offrira à nos clients une source de performance récurrente et une croissance cumulée, tout en contribuant à réduire le risque baissier.

Le principe directeur de notre philosophie d'investissement repose sur la question suivante : Cette entreprise contribue-t-elle à rendre le monde meilleur ? »

Hamish Chamberlayne, CFA
Responsable des actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Considérations d'investissement

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Les entreprises sont analysées et choisies à l'aide d'un modèle à trois critères, en tenant compte de la manière dont elles génèrent des profits, ainsi que de leur impact sur les personnes et la planète.

Réduire

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Documents clés

Principes
d'investissement

GSE-Investment_Investment_principles_660x440

Annual Sustainability
Report

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Quarterly Impact
Report

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Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus).

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (également appelées titres de participation) de sociétés de toutes tailles, de tous secteurs et sises dans n’importe quel pays. Le Fonds investira dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire d’investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d’une économie mondiale durable. Le Fonds évitera d’investir dans des sociétés qui, de l’avis du gestionnaire d’investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d’une économie mondiale durable.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l’évaluation de la performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.
En tant que moyen supplémentaire d’évaluation de la performance du Fonds, la moyenne sectorielle IA Global, qui est basée sur un groupe de pairs de fonds sensiblement similaires, peut également fournir un élément de comparaison utile.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.

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NOTATIONS ET RÉCOMPENSES

Gérant(s)

Hamish Chamberlayne, CFA

Responsable Actions durables internationales | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2007.

Aaron Scully, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2001.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/03/2024
I Acc EUR Hedged (Net) MSCI World TR
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
07/05/2010
I Acc EUR Hedged (Net) 3.00 9.34 18.49 7.02 13.10 11.79 10.93
MSCI World TR 3.48 11.49 26.46 12.24 13.51 12.69 12.47

Description de l'indice de référence

L’indice MSCI World mesure la performance de grandes et moyennes entreprises cotées sur des marchés actions de pays développés dans le monde entier. Cet indice permet de comparer et d’évaluer la performance du Fonds au fil du temps.

Performance par année civile (%)
Au 31/03/2024
I Acc EUR Hedged (Net) MSCI World TR
2023 2022 2021 2020 2019
I Acc EUR Hedged (Net) 14.07 -16.81 16.88 31.79 30.41
MSCI World TR 20.21 -12.34 31.64 6.87 30.77

Description de l'indice de référence

L’indice MSCI World mesure la performance de grandes et moyennes entreprises cotées sur des marchés actions de pays développés dans le monde entier. Cet indice permet de comparer et d’évaluer la performance du Fonds au fil du temps.

Performance par année civile (%)
Année I Acc EUR Hedged (Net) Indice de référence
2023 14.07 20.21
2022 -16.81 -12.34
2021 16.88 31.64
2020 31.79 6.87
2019 30.41 30.77
2018 -7.56 -3.57
2017 17.27 8.10
2016 19.80 11.39
2015 3.35 11.04
2014 11.58 20.14
2013 31.34 21.86
2012 7.81 14.75
2011 -11.28 -1.84
2010 from 07/05/2010 7.83 11.43
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 0.00%
Frais annuels 0.75%
Ongoing Charge
(As of 31/03/2023)
0.82%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 29/02/2024)
% du Fonds
Microsoft 7.71
NVIDIA 5.58
Westinghouse Air Brake Technologies 3.93
Schneider Electric 3.32
Xylem 3.25
Progressive 3.13
ICON 2.98
ASML 2.73
Mastercard 2.57
Intact Financial 2.52

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Le Fonds adopte une approche d’investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n’intègrent pas de critères d’investissement durable dans la sélection des titres.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Le Fonds a adopté un style d'investissement centré sur la croissance, ce qui crée un biais en faveur de certains types de sociétés. De ce fait, il peut afficher des performances nettement inférieures ou supérieures à celles du marché en général.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs