Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Horizon Global Property Equities Fund

Un fonds géré de manière active et à forte conviction qui se concentre sur les meilleures idées des gérants en valeurs immobilières cotées et les REIT, et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme

ISIN
LU0264738294

Valeur liquidative
EUR 26.65
Au 20/10/2021

Variation journalière
EUR 0.05 (0.19%)
Au 20/10/2021

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Point trimestriel

Regardez le dernier récapitulatif de l'équipe d'investissement.

Note : vidéo filmée en juillet 2021

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice FTSE EPRA Nareit Developed Index d’au moins 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (titres de participation) et de titres assimilés de fonds de placement immobiliers (FPI) et de sociétés, qui investissent dans l’immobilier dans n’importe quel pays. Les revenus des titres découleront en majeure partie de la détention, du développement et de la gestion de biens immobiliers.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice FTSE EPRA Nareit Developed Index, qui est largement représentatif des titres dans lesquels celui-ci est susceptible d’investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Un large univers d'investissement et une approche sélective permettent à l'équipe d'identifier des titres présentant des rendements et des caractéristiques de croissance intéressants.
  • Gérée par une équipe internationale d'experts basée à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis et forte de plus de 90 années d'expérience cumulée dans ce domaine
  • Offre un moyen liquide de diversification dans l'immobilier international et bénéficie des puissants thèmes séculaires influençant la classe d'actifs
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

NOTATIONS ET RÉCOMPENSES

Le Prix Lipper Fund Awards ne concerne que la part A2 USD du fonds Horizon Global Property Equities Fund. La disponibilité de ce type de parts peut être limitée par la loi dans certaines juridictions. Le détail de l'historique de performance est disponible sur le DICI correspondant, les frais et charges peuvent varier et davantage d’informations sont disponibles dans le prospectus de fonds et le DICI qui doivent être consultés avant tout investissement. Pour toute autre question, merci de contacter votre représentant local.

GÉRANT(S)

Guy Barnard, CFA

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2006.

Tim Gibson

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2011.

Greg Kuhl, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2005. A rejoint l'entreprise en 2015.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2021
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Net) 27.16 -11.94 24.68 8.64 -3.57
FTSE EPRA Nareit Developed NR 31.18 -24.03 20.39 5.50 -4.40
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Gross) 29.72 -9.92 27.02 10.68 -1.75
FTSE EPRA Nareit Developed NR + 2.00% 33.80 -22.51 22.81 7.60 -2.49
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/09/2021
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
03/01/2006
A2 EUR (Net) -2.97 22.33 27.16 11.76 7.90 11.30 6.23
FTSE EPRA Nareit Developed NR -4.05 20.84 31.18 6.26 3.89 9.94 5.40
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
03/01/2006
A2 EUR (Gross) - 10.05 13.47 8.27
FTSE EPRA Nareit Developed NR + 2.00% - 5.96 12.14 7.51
Revenus DE L'ANNÉE CIVILE (%)
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 5.23 -0.74 0.35 32.53 -8.70
FTSE EPRA Nareit Developed NR 7.18 -3.07 -0.87 24.16 -16.55
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 7.24 1.12 2.23 35.02 -6.49
FTSE EPRA Nareit Developed NR + 2.00% 9.32 -1.13 1.12 26.64 -14.88
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
1.88%
Frais de performance 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 30/09/2021)
% du Fonds
Prologis 6.66
Sun Communities 4.17
Alexandria Real Estate Equities 3.98
Duke Realty 3.18
UDR 3.07
Spirit Realty Capital 3.04
Equity LifeStyle Properties 2.98
Essex Property Trust 2.95
Hilton Worldwide 2.79
Mitsui Fudosan 2.52

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d’investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d’autres événements défavorables.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds investit dans des fonds de placement immobiliers (FPI) et d’autres sociétés impliquées dans le placement de biens immobiliers, qui impliquent les risques mentionnés ci-avant associés avec l’investissement direct dans les biens immobiliers. En particulier, les FPI peuvent être assujettis à une réglementation moins stricte que le Fonds lui-même et peuvent subir une volatilité plus importante que leurs actifs sous-jacents.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs