Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

US Forty Fund

Notre vision différenciée du marché identifie la croissance là où elle est rare, ce qui, à notre avis, positionne idéalement nos investissements pour surperformer l'indice au fil du temps

ISIN
IE0009531827

Valeur liquidative
EUR 56.38
Au 30/11/2021

Variation journalière
EUR -1.10 (-1.91%)
Au 30/11/2021

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : surperformer par rapport à l’indice Russell Growth 1000 Index d’au moins 2,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (ou titres de participation) de sociétés, de tous secteurs, sises aux États-Unis. Le Fonds se focalise sur les grandes sociétés étasuniennes.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas aux États-Unis, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice Russell 1000 Growth Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire possède une grande liberté d’action pour exercer sa conviction, d’où un biais très prononcé au sein du portefeuille. Le Fonds peut détenir des sociétés ne figurant pas dans l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Détenant en général 30 à 40 actions, le fonds investit dans nos meilleures idées d'actions de croissance de grandes capitalisations américaines, domaines dans lesquels nous pensons avoir une vision différenciée du marché
  • Un fonds de sélection de titres s'appuyant sur trois décennies d'expérience dans l'investissement à forte conviction
  • Une approche fondamentale reposant sur la recherche de ressources humaines innovantes
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Doug Rao

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2013.

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

Dans l'industrie depuis 2007. A rejoint l'entreprise en 2013.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2021
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth GR Hgd EUR
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Net) 27.19 29.76 3.34 21.70 17.00
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR 25.84 34.05 0.34 23.14 19.61
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Gross) 29.91 32.55 5.58 24.39 19.60
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR + 2.50% 28.98 37.41 2.86 26.20 22.59
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2021
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth GR Hgd EUR
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
31/12/1999
A2 HEUR (Net) 4.78 20.12 36.61 25.54 20.88 15.91 5.67
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR 8.62 23.37 41.61 26.61 22.68 17.68 -
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans Since Inception
31/12/1999
A2 HEUR (Gross) - 23.51 18.45 7.99
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR + 2.50% - 25.74 20.62 -
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth GR Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) -4.13 25.10 -3.51 30.19 34.68
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR 5.48 27.54 -4.42 32.35 35.24
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) -2.00 27.89 -1.39 33.00 37.59
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR + 2.50% 8.12 30.71 -2.02 35.66 38.62
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.25%
Frais courants
(Au 30/06/2021)
2.14%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2021)
% DU FONDS
Microsoft Corp 9.09
Amazon.com Inc 7.04
Apple Inc 4.66
Mastercard Inc 4.04
Blackstone Inc 4.01
Total 28.84
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/10/2021)
Information Technology 35.68
Communication Services 16.34
Health Care 14.42
Consumer Discretionary 13.91
Industrials 5.16
Financials 4.66
Materials 3.32
Real Estate 2.52
Consumer Staples 1.82
Cash & Equivalents 2.17
Allocations régionales % DU FONDS % DU FONDS (As of octobre 31, 2021)
North America 91.15
Europe 5.42
Asia/Pacific Ex Japan 1.26
Cash & Equivalents 2.17

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs