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Pour les investisseurs professionnels en France

Absolute Return Income Opportunities Fund

Une stratégie de rendement absolu qui exploite la flexibilité pour exprimer des visions actives fondées sur des convictions fortes par le biais d'un filtre macro

ISIN
IE00BLWF5D72

NAV
USD 11.74
Au 25/04/2024

Variation journalière
USD 0.00 (0.00%)
 Au 25/04/2024

Notation globale Morningstar

Au 31/03/2024
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, résultant d'une combinaison de revenu et de croissance du capital, tout en cherchant à limiter les pertes en termes de capital (bien que ce ne soit pas garanti).
Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice FTSE 3-Month US Treasury Bill Index d'au moins 3% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80% de ses actifs dans un portefeuille mondial d'obligations de toute qualité, y compris des obligations à haut rendement/de notation inférieure à «investment grade» et non notées et des titres adossés à des actifs et à des hypothèques, émis par des sociétés ou des gouvernements.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire. Dans certaines conditions de marché, le Fonds peut investir plus de 35% de ses actifs dans des obligations d'État émises par un organisme quelconque.
Le Conseiller en investissement par délégation utilise très largement des dérivés (instruments financiers complexes) y compris des swaps de rendement total, dans le but de réaliser des gains sur les placements conformes à l'objectif du Fonds, pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, dans la mesure où cela constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements individuels pour le Fonds.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • La capacité à investir largement sur les marchés obligataires mondiaux sans la contrainte de directives liées à des indices de référence spécifiques
  • Vise à maximiser le rendement total indépendamment des conditions de marché
  • Sur un plan historique, garantit la diversification de catégories d'actifs traditionnelles et non traditionnelles
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Daniel Siluk

Daniel Siluk

Responsable Global Short Duration & Liquidity | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2004. A rejoint l'entreprise en 2015.

Dylan Bourke, CFA

Dylan Bourke, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2009. A rejoint l'entreprise en 2015.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/03/2024
I2 USD (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
29/09/2014
I2 USD (Net) 0.60 1.03 5.95 2.04 2.43 - 1.71
FTSE 3-Month US Treasury Bill 0.46 1.37 5.52 2.70 2.07 - 1.46
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
29/09/2014
I2 USD (Gross) - 3.18 - 2.57
FTSE 3-Month US Treasury Bill + 3.00% - 5.13 - 4.51
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
À compter du 18 Février 2020, l'indice de référence du Fonds a changé. Les performances passées avant le 18 Février 2020 sont indiquées pour l'indice de référence précédent du fonds.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Performance par année civile (%)
Au 31/03/2024
I2 USD (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Date de début de la performance
29/09/2014
I2 USD (Net) 1.03 6.89 -1.72 -0.27 3.06 3.66 -2.62 2.99 4.75 -1.49 0.40
FTSE 3-Month US Treasury Bill 1.37 5.26 1.50 0.05 0.58 2.25 1.86 0.84 0.27 0.03 0.00
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
À compter du 18 Février 2020, l'indice de référence du Fonds a changé. Les performances passées avant le 18 Février 2020 sont indiquées pour l'indice de référence précédent du fonds.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 2.00%
Frais annuels 0.65%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022) 		0.70%
Le montant des frais courants est une estimation des frais futurs attendus.
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 31/03/2024)
% du Fonds
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged 2.49
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd, 5.30%, 02/09/27 2.42
National Australia Bank Ltd, 6.36%, 11/18/31 2.23
Credit Agricole SA, 5.13%, 03/11/27 1.84
Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.19%, 02/26/31 1.82
Liberty Financial Pty Ltd, 7.46%, 04/05/27 1.70
Vicinity Centres Trust, 4.00%, 04/26/27 1.63
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.22%, 11/25/41 1.63
Hyundai Capital America, 5.50%, 03/30/26 1.61
Commonwealth Bank of Australia, 5.65%, 08/20/31 1.60
TOTAL 18.97
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.

Documentation

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  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera. Les obligations à rendement élevé (de type «non-investment grade») sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Certaines obligations (obligations remboursables par anticipation) donnent à leurs émetteurs le droit de rembourser le capital par anticipation ou de prolonger l'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils sont favorables, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du fonds.
  • Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds implique un niveau élevé d’activités d’achat et de vente et encourra des frais de transaction plus élevés qu’un fonds qui se négocie moins fréquemment. Ces frais de transaction viennent s’ajouter aux Frais courants du Fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Outre le revenu, cette catégorie d’actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.