Pour les investisseurs professionnels

Global Adaptive Multi-Asset Fund

Asset allocation fund informed by views on extreme market movements

ISIN
IE00BZ775F85

Valeur liquidative
EUR 11.70
Au 24/11/2020

Variation journalière
EUR 0.14 (1.21%)
Au 24/11/2020

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

INVESTMENT OBJECTIVE

Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, et ce sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer de 1 % par an l’indice 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit dans un portefeuille international diversifié d’actions (ou titres de participation) de sociétés et de titres assimilés, d’obligations de tout type, de matières premières (telles que l’or, le pétrole et les produits agricoles), de liquidités et d’instruments du marché monétaire. Le Fonds peut obtenir son exposition à ces actifs soit directement, via d’autres fonds (organismes de placement collectif, y compris des fonds négociés en bourse) et fonds/sociétés d’investissement, ou en utilisant des dérivés (instruments financiers complexes). Le gestionnaire d’investissement a la flexibilité nécessaire pour répartir les allocations entre les différentes classes d’actifs et peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans l’une quelconque de ces catégories, en fonction des conditions actuelles du marché. Le Fonds n’a pas de focalisation géographique ou sectorielle spécifique et peut investir dans des pays en voie de développement.
Le gestionnaire d’investissement peut utiliser des dérivés (instruments financiers complexes) y compris des swaps de rendement total, dans le but de réaliser des gains sur les placements conformes à l’objectif du Fonds, pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, qui est largement représentatif des actifs dans lesquels le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement dispose d’une grande liberté d’action pour choisir des investissements individuels pour le Fonds.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

ABOUT THIS FUND

  • The strategy seeks absolute return by allocating across global equity and global fixed income investments
  • Using proprietary technology to analyze option pricing, the fund will adjust its asset allocations based on the future probability of extreme (‘tail event’) market moves, both to the upside and downside
  • Attempts to reduce the risk of significant loss while aiming to participate in the upside growth of capital markets
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Ashwin Alankar, PhD

Responsable de l’Allocation d’actifs mondiale | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2014.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
A2 HEUR (Net) 60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond
  
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A2 HEUR (Net) 6.27% -0.78% 1.08% 0.69% -
60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond 5.61% 2.39% 5.16% 9.28% -
 
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A2 HEUR (Gross) 8.14% 0.96% 2.85% 2.45% -
60% MSCI ACWI Hgd EUR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg Hgd EUR + 1.00% 6.67% 3.42% 6.21% 10.37% -
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2020
A2 HEUR (Net) 60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 HEUR (Net) -1.11% 2.00% 4.48% 1.54% - - 1.53%
60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond -1.73% -0.49% 2.72% 3.16% - - 5.65%
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 HEUR (Gross) - - - 3.31%
60% MSCI ACWI Hgd EUR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg Hgd EUR + 1.00% - - - 6.71%
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.90%
Frais courants
(Au 30/06/2020)
1.75%

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
TOP