Pour les investisseurs professionnels

Global Equity Fund

Un fonds d'actions sans indice qui cherche à investir dans des sociétés de grande qualité et en croissance dans le monde entier qui bénéficient des tendances séculaires à long terme

ISIN
LU1678960227

Valeur liquidative
USD 13.94
Au 24/11/2020

Variation journalière
USD 0.08 (0.61%)
Au 24/11/2020

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice MSCI All Countries Index de 2,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (titres de participation) et de titres assimilés de sociétés, de tous secteurs et de tous pays.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI All Countries World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Un processus d'investissement axé sur les facteurs les plus prévisibles, qui consiste à investir dans des entreprises bénéficiant de tendances séculaires à long terme plutôt que de fonder des décisions sur des facteurs économiques et politiques imprévisibles
  • L'équipe adopte une approche « à conserver pour toujours » et les entreprises sont évaluées dans une perspective de long terme
  • Le fonds est géré par une équipe ciblée d'investisseurs expérimentés basés à Edimbourg où ils ont créé une culture de boutique qui engendre cohérence et responsabilité
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Gordon Mackay

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1996. A rejoint l'entreprise en 2016.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
H$ Acc (Net) MSCI All Countries World Index
  
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
H$ Acc (Net) 23.40% -1.28% - - -
MSCI All Countries World Index 10.44% 1.38% - - -
 
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
H$ Acc (Gross) 24.49% -0.42% - - -
MSCI AC World NR + 2.50% 13.21% 3.93% - - -
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2020
H$ Acc (Net) MSCI All Countries World Index
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
H$ Acc (Net) -2.45% 9.61% 17.86% - - - 9.53%
MSCI All Countries World Index -2.43% -1.09% 4.89% - - - 4.92%
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.75%
Frais courants
(Au 31/03/2020)
0.88%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2020)
% du Fonds
Alphabet 4.75
Amazon.com 4.57
Microsoft 4.53
Facebook 3.68
Adobe 3.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.33
PayPal 2.97
Netflix 2.96
Unilever 2.81
Novo Nordisk 2.51

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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