Pour les investisseurs professionnels en France

Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00B3ZM0R87

Valeur liquidative
EUR 11.87
Au 15/06/2021

Variation journalière
EUR -0.01 (-0.08%)
Au 15/06/2021

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à dégager un rendement à partir d’une combinaison de revenu et de croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index d’1.25 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille international d’obligations d’entreprise « investment grade » (soit une notation de BBB ou toute notation supérieure), émises par des sociétés et d’autres émetteurs.
Le Fonds peut également détenir dans d’autres actifs, y compris des obligations (notamment des obligations convertibles), des actions privilégiées, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut utiliser des dérivés (instruments financiers complexes) y compris des swaps de rendement total, dans le but de réaliser des gains sur les placements conformes à l’objectif du Fonds, pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, qui est largement représentatif des obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

GÉRANT(S)

James Briggs, ACA, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1997. A rejoint l'entreprise en 2005.

Michael Keough

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2006. A rejoint l'entreprise en 2007.

Brad Smith

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2010. A rejoint l'entreprise en 2010.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 31/03/2021
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR
  
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 HEUR (Net) 9.24 0.85 -3.19 2.72 -2.11
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR 7.97 0.34 2.02 0.75 2.33
 
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 HEUR (Gross) 11.19 2.81 -1.26 4.77 -0.15
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 9.31 1.61 3.29 2.01 3.61
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/05/2021
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 HEUR (Net) 0.25 -3.04 3.15 3.35 1.53 1.45 1.58
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR 0.43 -2.41 3.24 3.99 2.67 3.66 3.59
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 HEUR (Gross) - 3.49 3.45 3.58
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% - 3.95 4.96 4.88
Revenus DE L'ANNÉE CIVILE (%)
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 0.19 5.09 -7.36 7.75 9.44
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR 4.59 3.66 -3.76 9.24 6.73
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 2.20 7.19 -5.51 9.91 11.39
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 5.89 4.95 -2.56 10.61 8.06
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.55%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
1.20%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/05/2021)
% DU FONDS
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 04/30/23 2.01
JPMorgan Chase & Co, 0.99%, 04/28/26 1.07
United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 04/30/26 1.05
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 0.91
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 05/11/26 0.89
Goldman Sachs Group Inc, 1.00%, 03/18/33 0.89
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 3.38%, 04/23/28 0.88
Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 0.84
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 0.76
HSBC Holdings PLC, 1.59%, 05/24/27 0.76
Total 10.06

Documentation

Document Consulter
  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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