Pour les investisseurs professionnels

Horizon Asian Dividend Income Fund

Vise à exploiter les revenus et le potentiel de croissance du capital des entreprises asiatiques, l'une des régions enregistrant la plus forte croissance au monde

ISIN
LU0572939261

Valeur liquidative
EUR 17.70
Au 25/11/2020

Variation journalière
EUR 0.02 (0.11%)
Au 25/11/2020

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un revenu en plus du revenu généré par l’indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index avec un potentiel de croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus).

Plus

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (titres de participation) et de titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans la région Asie-Pacifique (à l’exclusion du Japon). Les sociétés auront leur siège social ou exerceront leur activité principale (directement ou par le biais de filiales) dans cette région.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas dans cette région, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles celui-ci est susceptible d’investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l’objectif de revenu du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Il est bien placé pour tirer profit des fortes opportunités de croissance structurelles de la région et de la transition vers une culture plus progressive des dividendes
  • Un processus d'investissement rigoureux, orienté « value », la croissance des dividendes et les entreprises à dividendes élevés
  • Vise à générer des flux de revenus en constante augmentation et une appréciation du capital à long terme
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Mike Kerley

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1985. A rejoint l'entreprise en 2004.

Sat Duhra

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2000. A rejoint l'entreprise en 2011.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
A2 EUR (Net) MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
 
Fin de trimestre
Au 30/09/2020
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A2 EUR (Net) -14.47% 6.32% 5.49% 7.76% 15.08%
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index -12.77% 3.84% 5.42% 14.71% 17.28%
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2020
A2 EUR (Net) MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A2 EUR (Net) -0.74% -18.62% -16.25% -2.90% 1.71% 3.84% 4.40%
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index 0.59% -17.12% -13.08% -3.11% 3.52% 4.90% 5.12%
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Frais courants
(Au 30/06/2020)
1.94%
Frais de performance 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2020)
% du Fonds
Samsung Electronics 5.37
Taiwan Cement 3.96
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.75
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3.43
HKT Trust & HKT 2.93
Mapletree Industrial Trust 2.93
Macquarie Group 2.90
Kweichow Moutai 2.88
CITIC Securities 2.85
AIA Group 2.83

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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