Pour les investisseurs professionnels en France

US Forty Fund

Notre vision différenciée du marché identifie la croissance là où elle est rare, ce qui, à notre avis, positionne idéalement nos investissements pour surperformer l'indice au fil du temps

ISIN
IE0009532239

NAV
USD 60.56
Au 31/05/2023

Variation journalière
USD -0.50 (-0.82%)
 Au 31/05/2023

Notation Morningstar
au 30/04/2023

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : surperformer par rapport à l’indice Russell Growth 1000 Index d’au moins 2,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (ou titres de participation) de sociétés, de tous secteurs, sises aux États-Unis. Le Fonds se focalise sur les grandes sociétés étasuniennes.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas aux États-Unis, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice Russell 1000 Growth Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire possède une grande liberté d’action pour exercer sa conviction, d’où un biais très prononcé au sein du portefeuille. Le Fonds peut détenir des sociétés ne figurant pas dans l’indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Détenant en général 30 à 40 actions, le fonds investit dans nos meilleures idées d'actions de croissance de grandes capitalisations américaines, domaines dans lesquels nous pensons avoir une vision différenciée du marché
  • Un fonds de sélection de titres s'appuyant sur trois décennies d'expérience dans l'investissement à forte conviction
  • Une approche fondamentale reposant sur la recherche de ressources humaines innovantes
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Doug Rao

Doug Rao

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2013.

Nick Schommer, CFA

Nick Schommer, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2007. A rejoint l'entreprise en 2013.

Brian Recht

Brian Recht

Portfolio Manager | Research Analyst

Dans l'industrie depuis 2011. A rejoint l'entreprise en 2015.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/04/2023
I2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
31/12/1999
I2 USD (Net) 0.10 13.74 -1.33 8.95 11.10 12.68 5.39
Russell 1000 Growth TR 0.99 15.49 2.34 13.63 13.81 14.47 6.09
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2023. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Performance par année civile (%)
Au 31/03/2023
I2 USD (Net)
Depuis le début de l'année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 USD (Net) 13.62 -33.58 22.62 38.78 35.85 0.76 29.40 -1.55 6.68 10.68 37.69
14.37 - - - - - - - - - -
Performance par année civile (%)
Année I2 USD (Net) Indice de référence
2022 -33.58 -29.14
2021 22.62 27.60
2020 38.78 38.49
2019 35.85 36.39
2018 0.76 -1.51
2017 29.40 30.21
2016 -1.55 7.08
2015 6.68 5.67
2014 10.68 13.05
2013 37.69 33.48
2012 22.65 15.26
2011 -7.88 2.64
2010 7.72 16.71
2009 45.01 37.21
2008 -44.46 -38.44
2007 31.18 11.81
2006 10.34 9.07
2005 11.86 5.26
2004 15.69 6.30
2003 23.86 29.75
2002 -23.75 -27.88
2001 -23.24 -20.42
2000 -29.85 -22.42
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2023. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’objectif de performance doit être atteint sur une période annualisée particulière. Veuillez vous référer au passage qui se rapporte à l’objectif de performance de la section consacrée à l’objectif.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 2.00%
Frais annuels 0.95%
Frais courants
(Au 31/12/2021) 		1.02%
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 30/04/2023)
% du Fonds
Microsoft Corp 10.53
Apple Inc 8.77
Mastercard Inc 6.69
Amazon.com Inc 6.67
Workday Inc 4.19
Advanced Micro Devices Inc 3.70
Deere & Co 3.07
NVIDIA Corp 3.07
Meta Platforms Inc 2.97
AbbVie Inc 2.96
Total 52.62
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.
Sector Allocation % du Fonds % du Fonds (As of 30/04/2023)
Allocation régionale % du Fonds % du Fonds (As of April 30, 2023)

Documentation

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En savoir plus

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés pour contribuer à atteindre son objectif d'investissement. Cela peut générer un «effet de levier» (niveaux d'endettement supérieurs), qui peut amplifier les résultats d'un investissement. Les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent donc être supérieurs au coût de l'instrument dérivé. Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence (hedge), la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif sur la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions/de parts d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte », c'est-à-dire atténués par la prise d'une position compensatoire dans un titre connexe), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence (hedge), la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.