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US Venture Fund

Recherche des entreprises capables de résister à différents environnements de marché

ISIN
IE00B2B35Z11

Valeur liquidative
USD 32.64
Au 25/11/2020

Variation journalière
USD 0.02 (0.06%)
Au 25/11/2020

Notation Morningstar

Note des Analystes Morningstar
Note des Analystes Morningstar				Bronze

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice Russell 2000 Growth Index de 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (ou titres de participation) de sociétés, de tous secteurs, sises aux États-Unis. Les sociétés seront constituées, auront leur siège social et seront cotées sur une bourse de valeurs, ou réaliseront une part substantielle de leur chiffre d’affaire aux États-Unis. Le Fonds investira au moins 50 % de ses actifs dans des petites sociétés étasuniennes.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas aux États-Unis, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice Russell 2000 Growth Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements individuels pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Less

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Les petites capitalisations se démarquent de la concurrence en tirant profit de leurs avantages pour se développer sur une période de plusieurs années
  • Une recherche fondamentale approfondie soutenue par une équipe dédiée d'analystes expérimentés
  • Privilégie les modèles économiques résilients, conçus pour faire face à divers environnements de marché
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Jonathan Coleman, CFA

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1994. A rejoint l'entreprise en 1994.

Scott Stutzman, CFA

Gérant de portefeuille | Analyste de recherche

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2007.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 30/09/2020
A1 USD (Net) Russell 2000 Growth
  
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A1 USD (Net) 11.29% -5.96% 21.05% 15.46% 11.15%
Russell 2000 Growth 15.71% -9.63% 21.06% 20.98% 12.12%
 
sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017 sept 2015 - sept 2016
A1 USD (Gross) 14.00% -3.66% 24.04% 18.34% 13.92%
Russell 2000 Growth TR + 2.00% 18.03% -7.82% 23.48% 23.39% 14.37%
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2020
A1 USD (Net) Russell 2000 Growth
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A1 USD (Net) 1.66% 4.85% 11.65% 8.09% 9.29% 12.11% 8.64%
Russell 2000 Growth 0.76% 4.67% 13.37% 7.89% 10.36% 11.95% 9.64%
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A1 USD (Gross) - 11.99% 14.94% 11.41%
Russell 2000 Growth TR + 2.00% - 12.57% 14.19% 11.84%
INFORMATION RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.50%
Frais courants
(Au 30/06/2020)
2.41%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/10/2020)
% DU FONDS
Catalent Inc 3.13
Nice Ltd (ADR) 2.84
Clarivate PLC 1.93
Paylocity Holding Corp 1.75
Descartes Systems Group Inc 1.56
SS&C Technologies Holdings Inc 1.56
Terminix Global Holdings Inc 1.47
Sensient Technologies Corp 1.44
Laird Superfood Inc 1.42
Broadridge Financial Solutions Inc 1.42
Total 18.52
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/10/2020)
Health Care 31.80
Information Technology 29.49
Industrials 13.17
Consumer Discretionary 6.93
Financials 4.54
Materials 4.14
Consumer Staples 3.17
Real Estate 2.61
Communication Services 1.05
Cash & Equivalents 3.10
Allocations régionales % DU FONDS % DU FONDS (As of octobre 31, 2020)
North America 88.98
Africa/Mideast 4.10
Europe 2.21
Asia/Pacific Ex Japan 1.16
Latin America 0.45
Cash & Equivalents 3.10

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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