投资目标
本基金旨在提供高于MSCI所有国家亚太地区（日本除外）高息股指数的收入回报，并具备长期资本增值潜力。
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本基金将其资产至少三分之二投资于任何市值、行业的亚太地区(日本除外)的股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 作好部署以受惠于区内强劲的结构性增长机遇及逐步增加派息的趋势
- 严守纪律的价值型投资流程，专注于股息增长和高收益公司
- 旨在带来稳定及不断增长的收益来源和长期资本增值
概述
| 资产类别 | 股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| 成立日期 | 26 Oct 2006 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/21 |
$117.60M |
| 行业 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
| 基准 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| Pricing Basis | Single Priced |
表现
指定期间表现 (%)
截至 2021/09/30
截至 2021/09/30
A3q USD
|
季末 截至 2021/09/30 |
Sep-2020 - Sep-2021 | 2019年9月 - 2020年9月 | 2018年9月 - 2019年9月 | 2017年9月 - 2018年9月 | 2016年9月- 2017年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3q USD | 12.44 | -8.27 | 0.27 | 3.45 | 13.97 |
累积表现 (%)
截至 2021/09/30
截至 2021/09/30
A3q USD
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A3q USD | -2.33 | -7.07 | -4.73 | -2.24 | 12.44 | 3.42 | 21.93 | 115.17 |
年度回报（％）
A3q USD
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3q USD | 1.58 | 28.41 | -11.77 | 19.24 | -1.61 |
FEE INFORMATION
| Initial Charge | 5.00% |
| Annual Charge | 1.20% |
| Ongoing Charge (截至 2020/12/31) |
1.93% |
| Performance Fee | 10% of the 'Relevant Amount' |
投资组合
最大持仓
(As of 2021/09/30)
| 基金的百分比 | |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.58 |
| Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD | 3.26 |
| SK Telecom | 3.24 |
| BHP Group | 3.23 |
| Rio Tinto | 3.14 |
| Hindustan Petroleum | 3.12 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.08 |
| Macquarie Group | 3.05 |
| Samsung Electronics | 2.89 |
| OZ Minerals | 2.86 |
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