投資目標
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | IIC |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets 截至 30/09/26 |
437.27M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/08/31
截至 2026/08/31
A2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | 0.42 | -0.78 | -2.39 | -0.82 | 1.03 | 10.62 | -7.39 | 116.70 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 0.39 | -0.68 | -2.02 | -0.31 | 1.89 | 12.75 | -1.42 | 180.94 |
| USD Diversified Bond - OE | 0.29 | -0.69 | -1.66 | -0.34 | 1.41 | 11.77 | 0.78 | 129.01 |
年度回報(%)
截至 2026/06/30
截至 2026/06/30
A2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.74 | 0.64 | 3.88 | -15.24 | -2.33 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 7.30 | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 |
| USD Diversified Bond - OE | 6.68 | 1.82 | 4.75 | -10.17 | -1.50 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,560 USD | 6,860 美元 |
| 每年平均回報 | -24.44% | -7.25% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 美元 | 8,550 USD |
| 每年平均回報 | -21.69% | -3.07% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,590 美元 | 9,210 USD |
| 每年平均回報 | -4.06% | -1.64% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,560 美元 | 10,900 USD |
| 每年平均回報 | 5.63% | 1.74% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| 經常性開支 （截至2025/12/31 ） |
1.29% |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/08/31)
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 6.98 |
| United States Treasury Note 4.375% 2031 | 5.47 |
| United States Treasury Note 4.625% 2036 | 3.64 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 2052 | 2.64 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 2051 | 2.09 |
| United States Treasury Note 4.125% 2028 | 2.03 |
| Freddie Mac Pool 5.00% 2056 | 1.83 |
| Freddie Mac Pool 6.00% 2053 | 1.38 |
| Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z2 USD | 1.34 |
| United States Treasury Note 5.00% 2056 | 1.20 |
| 總計 | 28.60 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/05/31 |
| 固定收益持倉的屆滿期 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
| 固定收益持倉的信貸質素 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
文件
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