投資目標
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。
更多
本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
525.67M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | 0.98 | 1.93 | 3.19 | 5.81 | 2.36 | 11.88 | -6.96 | 116.60 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.09 | 2.03 | 3.26 | 6.13 | 2.88 | 15.53 | -2.22 | 178.74 |
| USD Diversified Bond - OE | 0.87 | 1.85 | 3.43 | 5.76 | 3.21 | 14.78 | 1.34 | 127.80 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 0.64 | 3.88 | -15.24 | -2.33 | 8.89 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 |
| USD Diversified Bond - OE | 1.82 | 4.75 | -10.17 | -1.50 | 6.92 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,560 USD | 6,860 美元 |
| 每年平均回報 | -24.44% | -7.25% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 美元 | 8,510 USD |
| 每年平均回報 | -21.69% | -3.18% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,560 USD | 9,400 USD |
| 每年平均回報 | -4.39% | -1.24% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,560 美元 | 11,280 美元 |
| 每年平均回報 | 5.63% | 2.44% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.73% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 09/30/2030 | 4.01 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 08/15/2035 | 2.24 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 05/15/2055 | 2.16 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 08/31/2027 | 1.24 |
| Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/2035 | 1.07 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 1.07 |
| Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/2053 | 0.81 |
| Ares Capital Corp, 5.10%, 01/15/2031 | 0.71 |
| Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/2034 | 0.70 |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 5.86%, 10/25/2041 | 0.68 |
| TOTAL | 14.69 |
文件
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