投資目標
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。
更多
本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/12/25 |
513.70M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/12/31
截至 2025/12/31
A2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | -0.18 | 0.88 | 2.82 | 6.74 | 6.74 | 11.59 | -7.61 | 118.50 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -0.15 | 1.10 | 3.15 | 7.30 | 7.30 | 14.65 | -1.80 | 181.81 |
| USD Diversified Bond - OE | -0.08 | 0.87 | 2.73 | 6.68 | 6.68 | 13.78 | 0.68 | 129.77 |
年度回報(%)
截至 2025/12/31
截至 2025/12/31
A2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.74 | 0.64 | 3.88 | -15.24 | -2.33 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 7.30 | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 |
| USD Diversified Bond - OE | 6.68 | 1.82 | 4.75 | -10.17 | -1.50 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,560 USD | 6,860 美元 |
| 每年平均回報 | -24.44% | -7.25% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 美元 | 8,550 USD |
| 每年平均回報 | -21.69% | -3.07% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,560 USD | 9,330 美元 |
| 每年平均回報 | -4.39% | -1.39% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,560 美元 | 11,280 美元 |
| 每年平均回報 | 5.63% | 2.44% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.73% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/12/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 11/30/2030 | 5.52 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 11/15/2035 | 5.48 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 3.13 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 08/15/2055 | 1.93 |
| Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/2053 | 0.81 |
| Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/2035 | 0.73 |
| Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/2034 | 0.72 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 11/30/2032 | 0.71 |
| ROBLOX Corp, 3.88%, 05/01/2030 | 0.67 |
| American Tower Trust #1, 5.49%, 03/15/2028 | 0.65 |
| TOTAL | 20.35 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 固定收益持倉的屆滿期 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 固定收益持倉的信貸質素 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
文件
相關研究觀點
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
