20多年來致力締造經風險調整後回報，尋求實現保本的靈活核心債券基金
ISIN
IE0009516141
資產淨值
EUR 22.68
As of 2020/06/01
一日變幅
(-)
As of 2020/06/01
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本基金的投資目標是在保本之餘，以期獲得最大的總回報。總回報預計由當期收益及資本增值合計所得，但收益通常將佔總回報的主要部分。
為達至此目標，本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的80%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的67%。本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。
本基金可投資於優先股，以及所有類別的政府證券和債務證券
本基金最多可將其資產淨值的35%投資低於投資級別或未獲評級但質素相若之債務證券或優先股。
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond |
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73% | -0.65% | -2.94% | -1.95% | -1.66% |
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Acc EUR | 3.27% | 0.81% | 2.47% | 5.46% | 0.76% | -1.93% | 15.28% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.89% |
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 02/28/22 | 3.13 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/42 | 2.64 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.12%, 05/31/21 | 2.48 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 08/15/49 | 2.21 |
| Fannie Mae Pool, 3.00%, 02/01/47 | 1.95 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 02/15/30 | 1.14 |
| Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 05/20/48 | 1.02 |
| Ginnie Mae, 3.00%, 07/21/20 | 0.95 |
| Fannie Mae Pool, 3.50%, 02/01/43 | 0.79 |
| JPMorgan Chase & Co, 4.45%, 12/05/29 | 0.69 |
| Total | 17.00 |
