駿利亨德森靈活入息基金

20多年來致力締造經風險調整後回報,尋求實現保本的靈活核心債券基金

ISIN
IE0009516141

資產淨值
EUR 22.68
As of 2020/06/01

一日變幅
(-)
As of 2020/06/01

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金所有A入息類別股份可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息﹔及(ii)收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的投資目標是在保本之餘,以期獲得最大的總回報。總回報預計由當期收益及資本增值合計所得,但收益通常將佔總回報的主要部分。
為達至此目標,本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的80%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的67%。本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。
本基金可投資於優先股,以及所有類別的政府證券和債務證券
本基金最多可將其資產淨值的35%投資低於投資級別或未獲評級但質素相若之債務證券或優先股。

關於本基金

  • 憑藉自下而上的投資流程,善用基本因素分析和靈活行業配置,旨在透過挑選個別證券創造回報
  • 融合環球固定收益和股票研究,務求發掘最佳經風險調整後的機遇
  • 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global

投資組合管理

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益策略主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc EUR
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
1.73% -0.65% -2.94% -1.95% -1.66%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc EUR
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc EUR 3.27% 0.81% 2.47% 5.46% 0.76% -1.93% 15.28%
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.89%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 02/28/22 3.13
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/42 2.64
United States Treasury Note/Bond, 2.12%, 05/31/21 2.48
United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 08/15/49 2.21
Fannie Mae Pool, 3.00%, 02/01/47 1.95
United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 02/15/30 1.14
Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 05/20/48 1.02
Ginnie Mae, 3.00%, 07/21/20 0.95
Fannie Mae Pool, 3.50%, 02/01/43 0.79
JPMorgan Chase & Co, 4.45%, 12/05/29 0.69
Total 17.00

文件

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