駿利亨德森靈活入息基金

20多年來致力締造經風險調整後回報,尋求實現保本的靈活核心債券基金

ISIN
IE0009516141

資產淨值
EUR 23.15
As of 2020/09/29

一日變幅
EUR 0.02 (0.09%)
As of 2020/09/29

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•系列3, 4,及5 股份類別可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息﹔及╱或 (ii)收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。

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本基金將其資產至少67%投資於任何評級的美國債券,包括政府,公司或其他類型的發行人所發行的高收益(非投資級別)債券和貸款(非投資級別)。

隱藏內容

關於本基金

  • 憑藉自下而上的投資流程,善用基本因素分析和靈活行業配置,旨在透過挑選個別證券創造回報
  • 融合環球固定收益和股票研究,務求發掘最佳經風險調整後的機遇
  • 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global

投資組合管理

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益策略主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
A2 HEUR
 
季末
截至 2020/06/30
6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017 6月-2015 - 6月-2016
5.76% 2.17% -4.58% -2.88% 1.73%
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
A2 HEUR (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HEUR -0.85% 2.38% 3.25% 6.08% 4.69% 3.62% 3.20% 125.90%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
1.87%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/08/31)
基金的百分比
United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 02/28/22 4.64
United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 05/15/50 3.10
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/42 1.85
United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 06/30/25 1.46
Fannie Mae Pool, 3.00%, 02/01/47 1.41
United States Treasury Note/Bond, 0.62%, 08/15/30 1.36
Fannie Mae Pool, 3.50%, 07/01/48 1.34
United States Treasury Note/Bond, 2.12%, 05/31/21 1.21
United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 05/15/40 1.19
Fannie Mae or Freddie Mac, 3.50%, 09/14/20 0.80
Total 18.36

文件

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