投資目標
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產至少67％投資於任何評級的美國債券，包括政府，公司或其他類型的發行人所發行的高收益（非投資級別）債券和貸款（非投資級別）。
隱藏內容
關於本基金
- 憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 7.18% | 4.49% | -5.08% | -0.18% | -0.54% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 0.26% | 1.34% | 2.14% | 7.18% | 7.18% | 6.30% | 5.54% | 128.24% |
年度回報（％）
A2 HEUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | -0.54 | -0.18 | -5.08 | 4.49 | 7.18 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.87% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 02/28/22 | 4.88 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.12%, 05/31/21 | 3.20 |
| US TSY INFL BOND 0.13 10/15/2025, 0.12%, 10/15/25 | 2.87 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 05/15/50 | 2.86 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 11/30/25 | 2.33 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, 01/14/21 | 2.26 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 11/15/30 | 2.25 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 08/15/50 | 1.99 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/42 | 1.50 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, 01/14/21 | 1.35 |
| Total | 25.49 |
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