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香港投資者專用

駿利亨德森靈活入息基金

20多年來致力持續締造經風險調整後回報的靈活核心債券基金

ISIN
IE0004445676

NAV
USD 8.70
As of 2025/06/30

一日變幅
USD 0.03 (0.35%)
 As of 2025/06/30

主要投資風險:

  • 本基金投資於債券(包括低於投資級別或未評級)及資產╱按揭抵押證券，須承受較高利率、信貸╱對手方，波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險，或會具較高波動性。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風

更多

  • 險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險，本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於美國產生收益證券，或會具較高波動性。
  • 本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息，及╱或 (ii)從收益總額中支付股息，同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支，導致可供本基金支付股息的可分派收益增加，故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少，並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金銷售文件，了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。

更多

本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。

隱藏內容

關於本基金

  • 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
  • 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
  • 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置

投資組合管理

Greg Wilensky, CFA
Greg Wilensky, CFA

美國固定收益主管、Core Plus 部門主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough
Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

John Lloyd
John Lloyd

首席多元信貸策略主管 | 投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2005.

表現

由於目前的法規限制，我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/05/31
A3m USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD Diversified Bond - OE
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1998/12/24
A3m USD (Net) -0.64 -0.62 0.41 2.16 4.92 0.77 -8.04 111.54
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index -0.72 -0.29 0.77 2.45 5.46 4.55 -4.44 169.06
USD Diversified Bond - OE -0.32 0.31 1.19 2.41 5.34 5.94 1.13 120.58
資料來源：晨星，淨值對淨值，總收益再投資（如適用）。往績並非未來表現之保證。
年度回報(%)
截至 2025/03/31
A3m USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD Diversified Bond - OE
2024 2023 2022 2021 2020
A3m USD (Net) 0.56 3.97 -15.23 -2.31 8.85
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 1.25 5.53 -13.01 -1.54 7.51
USD Diversified Bond - OE 1.82 4.75 -10.17 -1.50 6.92
資料來源：晨星，淨值對淨值，總收益再投資（如適用）。往績並非未來表現之保證。

推薦持有期5年

投資示例： USD 10,000

情境 倘若您在1年後退出 倘若您在5年後退出
最低並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力您可能收回的扣除成本後金額6,130 USD6,280 美元
每年平均回報-38.74%-8.89%
Unfavourable您可能收回的扣除成本後金額7,870 USD8,370 USD
每年平均回報-21.30%-3.50%
Moderate您可能收回的扣除成本後金額9,510 美元9,630 美元
每年平均回報-4.86%-0.75%
Favourable您可能收回的扣除成本後金額10,570 USD11,270 USD
每年平均回報5.66%2.42%
There is currently insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 0.65%
經常性開支
(截至 2024/12/31) 		1.73%
經常性開支將使用打包零售投資產品 (Packaged Retail Investment Product “PRIIPs”)方法計算。 PRIIPs計算方法不同於UCITS經常性開支收費方法，PRIIPs方法計入額外的經常性費用，包括但不限於：1. 借款利息（如銀行利息），2. 因股票借出活動而導致的任何費用（即支付給出借代理人的費用），3. 與持有封閉式工具相關的成本。
費用及開支詳情請參閱基金銷售文件。

投資組合

最大持倉 (As of 2025/05/31)
基金的百分比
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 05/15/2035 3.38
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.73%, 07/18/2028 2.08
United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 02/15/2055 1.92
Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/2035 0.88
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/2053 0.85
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 5.82%, 10/25/2041 0.76
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.81%, 12/15/2048 0.73
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/2034 0.71
Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/2034 0.69
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/2052 0.65
TOTAL 12.65
持股可在未有通知的情況下更改。

文件

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