投資目標
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/24 |
496.21M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/08/31
截至 2024/08/31
A3m USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A3m USD (Net) | 1.44 | 4.96 | 4.83 | 2.77 | 6.83 | -10.57 | -4.00 | 111.63 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.44 | 4.79 | 4.83 | 3.07 | 7.30 | -6.19 | -0.20 | 167.35 |
| USD Diversified Bond - OE | 1.48 | 4.20 | 4.38 | 3.14 | 6.49 | -3.98 | 2.27 | 118.19 |
年度回報(%)
截至 2024/06/30
截至 2024/06/30
A3m USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3m USD (Net) | 3.97 | -15.23 | -2.31 | 8.85 | 7.96 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 | 8.72 |
| USD Diversified Bond - OE | 4.75 | -10.17 | -1.50 | 6.92 | 7.66 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
1.88% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/08/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 07/31/29 | 3.82 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 06/30/26 | 2.35 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 08/15/34 | 2.22 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 2.05 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 09/16/24 | 1.86 |
| Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 | 0.95 |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 6.85%, 10/25/41 | 0.84 |
| Cadence Design Systems Inc, 4.38%, 10/15/24 | 0.82 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 08/15/27 | 0.81 |
| Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 | 0.75 |
| TOTAL | 16.47 |
文件
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