投資目標
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
更多
本基金將其資產至少67%投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券,包括債務證券(非投資級別)。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰,輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎,形成較優勝的起步點,銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思,在不同的市場週期實施靈活的資產配置
20多年來致力持續締造經風險調整後回報的靈活核心債券基金
ISIN
IE0031119211
NAV
USD 15.81
As of
2024/03/27
一日變幅
USD 0.03 (0.19%)
As of
2024/03/27
主要投資風險:
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本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產至少67%投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券,包括債務證券(非投資級別)。
隱藏內容
資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR Categorisation | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 29/02/24 |
494.78M |
行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
B2 USD | -1.88 | 1.69 | 1.36 | -2.06 | 0.45 | -16.21 | -6.67 | 56.60 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
B2 USD | 2.83 | -16.08 | -3.29 | 7.76 | 6.79 |
年 | B2 USD | 指數 |
---|---|---|
2023 | 2.83 | 5.53 |
2022 | -16.08 | -13.01 |
2021 | -3.29 | -1.54 |
2020 | 7.76 | 7.51 |
2019 | 6.79 | 8.72 |
2018 | -3.20 | 0.01 |
2017 | 1.18 | 3.54 |
2016 | 0.06 | 2.65 |
2015 | -2.07 | 0.55 |
2014 | 2.36 | 5.97 |
2013 | -2.42 | -2.02 |
2012 | 5.34 | 4.21 |
2011 | 4.24 | 7.84 |
2010 | 5.12 | 6.54 |
2009 | 10.66 | 5.93 |
2008 | 2.64 | 5.24 |
2007 | 4.33 | 6.97 |
2006 | 1.84 | 4.33 |
2005 | -0.48 | 2.43 |
2004 | 1.29 | 4.34 |
2003 | 3.95 | 4.10 |
2002 | 7.89 | 10.26 |
2001 | 4.55 | 8.44 |
2000 | 3.43 | 11.63 |
1999 | 1.69 | -0.82 |
1998 from 24/12/1998 | 0.30 | 0.86 |
首次認購費 | 0.00% |
年度費用 | 1.00% |
Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
2.91% |
基金的百分比 | |
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 03/13/24 | 3.02 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, 03/13/24 | 2.49 |
Fannie Mae Pool, 3.00%, 12/01/51 | 1.87 |
Ginnie Mae, 2.50%, 03/20/24 | 1.39 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, 03/13/24 | 1.34 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 3.50%, 03/13/24 | 1.20 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, 03/13/24 | 1.11 |
Ginnie Mae, 3.50%, 03/20/24 | 1.11 |
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 | 1.00 |
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/34 | 0.91 |
TOTAL | 15.44 |