投資目標
本基金旨在保本之餘,以期獲得最大的總回報。
更多
本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的70%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰,輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎,形成較優勝的起步點,銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思,在不同的市場週期實施靈活的資產配置
20多年來致力持續締造經風險調整後回報的靈活核心債券基金
ISIN
IE0031119211
NAV
USD 16.39
As of
2025/07/03
一日變幅
USD -0.04 (-0.24%)
As of
2025/07/03
主要投資風險:
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本基金旨在保本之餘,以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的70%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
520.77M |
行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
B2 USD (Net) | -0.74 | -0.86 | -0.12 | 1.69 | 3.85 | -2.29 | -12.62 | 62.00 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -0.72 | -0.29 | 0.77 | 2.45 | 5.46 | 4.55 | -4.44 | 169.06 |
USD Diversified Bond - OE | -0.32 | 0.31 | 1.19 | 2.41 | 5.34 | 5.94 | 1.13 | 120.58 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
B2 USD (Net) | -0.38 | 2.83 | -16.08 | -3.29 | 7.76 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 |
USD Diversified Bond - OE | 1.82 | 4.75 | -10.17 | -1.50 | 6.92 |
推薦持有期5年
投資示例: USD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,650 USD | 7,250 USD |
每年平均回報 | -23.51% | -6.23% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 USD | 8,520 USD |
每年平均回報 | -21.68% | -3.16% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,550 USD | 9,450 USD |
每年平均回報 | -4.50% | -1.13% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,570 USD | 11,280 美元 |
每年平均回報 | 5.73% | 2.43% |
首次認購費 | 0.00% |
年度費用 | 0.65% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.74% |
基金的百分比 | |
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 05/15/2035 | 3.38 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.73%, 07/18/2028 | 2.08 |
United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 02/15/2055 | 1.92 |
Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/2035 | 0.88 |
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/2053 | 0.85 |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 5.82%, 10/25/2041 | 0.76 |
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.81%, 12/15/2048 | 0.73 |
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/2034 | 0.71 |
Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/2034 | 0.69 |
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/2052 | 0.65 |
TOTAL | 12.65 |