投資目標
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | IIC |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets 截至 31/07/26 |
459.68M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/07/31
截至 2026/07/31
B2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| B2 USD (Net) | -1.43 | -1.25 | -1.96 | -1.84 | 0.85 | 6.10 | -12.49 | 65.30 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -1.30 | -0.76 | -0.80 | -0.69 | 2.71 | 11.60 | -1.99 | 179.85 |
| USD Diversified Bond - OE | -1.14 | -0.68 | -0.85 | -0.62 | 2.17 | 10.85 | 0.47 | 128.35 |
年度回報(%)
截至 2026/06/30
截至 2026/06/30
B2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 USD (Net) | 5.71 | -0.38 | 2.83 | -16.08 | -3.29 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 7.30 | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 |
| USD Diversified Bond - OE | 6.68 | 1.82 | 4.75 | -10.17 | -1.50 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,650 USD | 7,250 USD |
| 每年平均回報 | -23.51% | -6.24% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 美元 | 8,560 美元 |
| 每年平均回報 | -21.68% | -3.05% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,580 美元 | 9,210 USD |
| 每年平均回報 | -4.17% | -1.63% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,570 USD | 10,900 USD |
| 每年平均回報 | 5.73% | 1.75% | |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| Ongoing Charge (截至 2024/12/31) |
2.74% |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/07/31)
| Holding | 基金的百分比 |
|---|---|
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.56%, 11/03/2029 | 6.87 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 06/30/2031 | 5.73 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 05/15/2036 | 3.13 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 06/30/2028 | 2.61 |
| Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z2 USD, 6.02%, 07/25/2036 | 1.32 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 02/15/2056 | 1.20 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, 08/13/2026 | 1.18 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 08/13/2026 | 0.92 |
| ROBLOX Corp, 3.88%, 05/01/2030 | 0.82 |
| Citigroup Inc, 4.50%, 09/11/2031 | 0.79 |
| TOTAL | 24.57 |
文件
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