投資目標
本基金旨在保本之餘，以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券，通常佔本基金資產淨值的70%，但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/04/26 |
492.94M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
Head of US Fixed Income/Head of Core Plus | Portfolio Manager
行業自 1993. 加入公司 2020.
表現
累積表現 (%)
截至 2026/03/31
截至 2026/03/31
A3m HKD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/03/28 |
|
| A3m HKD (Net) | -1.76 | 0.26 | 1.30 | 0.26 | 4.52 | 8.35 | -3.57 | 10.72 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -1.54 | 0.68 | 1.83 | 0.68 | 5.15 | 11.16 | 2.43 | 28.72 |
| USD Diversified Bond - OE | -1.59 | 0.23 | 1.14 | 0.23 | 4.61 | 10.54 | 3.64 | 24.32 |
年度回報(%)
截至 2026/03/31
截至 2026/03/31
A3m HKD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Diversified Bond - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3m HKD (Net) | 7.03 | 0.12 | 3.91 | -15.13 | -1.73 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 7.52 | 0.72 | 5.58 | -12.91 | -1.00 |
| USD Diversified Bond - OE | 6.89 | 1.29 | 4.80 | -10.07 | -0.96 |
推薦持有期5年
投資示例： HKD 100,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 75,490 HKD | 68,210 HKD |
| 每年平均回報 | -24.51% | -7.37% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 78,990 HKD | 86,600 HKD |
| 每年平均回報 | -21.01% | -2.84% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 95,770 HKD | 92,340 HKD |
| 每年平均回報 | -4.23% | -1.58% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 104,990 HKD | 109,610 HKD |
| 每年平均回報 | 4.99% | 1.85% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.73% |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.33%, 11/23/2029 | 5.26 |
| United Kingdom Gilt, 4.13%, 03/07/2031 | 2.22 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 05/13/2026 | 1.51 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, 04/13/2026 | 0.87 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 11/15/2055 | 0.79 |
| Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/2053 | 0.78 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 04/13/2026 | 0.76 |
| ROBLOX Corp, 3.88%, 05/01/2030 | 0.76 |
| Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/2035 | 0.74 |
| Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/2034 | 0.74 |
| TOTAL | 14.43 |
文件
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