香港投資者專用

駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金

專注投資於對環境和社會有正面影響的公司,我們旨在藉着低碳投資以實現複合增長和具有吸引力的投資回報

ISIN
LU1983259539

資產淨值
USD 16.59
As of 2021/01/22

一日變幅
USD -0.04 (-0.24%)
As of 2021/01/22

 主要投資風險︰
•本基金至少80%投資於其產品及服務為環境或社會帶來正面轉變的環球公司的股票。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。

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•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、期權、遠期合約和認股證)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具降低風險及更有效率地管理基金。
•本基金可能承受多種有關可持續投資策略的風險,包括集中風險、投資挑選的主觀判斷、排除風險、依賴企業數據或第三方資料風險、投資性質的改變。
•本基金可能有時將其大部分資產投資於若干地區,可能承受較高的集中風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

本基金的特點

  • 投資組合建基於29年來可持續投資與引領創新思維的經驗
  • 高信念度的投資組合,挑選具複合增長潛力且對環境和社會帶來正面影響的公司
  • 致力為客戶提供高度的公司事務參與、透明度和衡量準則
由於市場和貨幣波動,投資的價值及其收益可升亦可跌,閣下未必能收回原來的投資金額。 潛在投資者在投資前務必閱讀招股章程及香港銷售文件。 本網站僅供推廣用途,並不構成投資建議。

我們的信念

我們相信,可持續發展、創新與長期複合增長有著緊密的聯繫。

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我們的投資框架旨在投資對環境和社會帶來正面影響的公司,同時幫助捕捉顛覆效應的機遇。

我們相信,此方式為客戶提供回報來源、達致未來複合增長並有助降低下行風險。

我們投資理念的指引原則從以下角度出發:這間公司是否令世界變得更美好?”

Hamish Chamberlayne, CFA
環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

投資的考慮因素

Global Sustainable Equity Fund

在分析和挑選公司時運用三重底線框架,分別考慮:企業如何創造利潤,以及對人類和地球的影響。

隱藏内容

投資目標

駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金旨在提供資本增長。 基金將其至少80%的淨資產投資於環球公司的股票,投資經理認為其產品及服務為環境或社會帶來正面轉變,而且對可持續環球經濟發展具影響力。基金將迴避投資於投資經理可能認為對可持續環球經濟發展構成負面影響的公司。

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基金可投資於任何規模的公司,包括小市值公司。

在附帶的基礎上,以及為達到防禦性目的,基金亦可能會投資於貨幣市場工具及現金。

更少

投資組合管理

Hamish Chamberlayne, CFA

環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2011.

Aaron Scully, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2001.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 USD
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 USD 36.57% - - - -
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 USD 5.09% 15.88% 30.20% 36.57% 36.57% - - 59.10%
年度回報(%)
A2 USD
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD - - - 16.50 36.57
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
1.89%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/12/31)
基金的百分比
Microsoft 4.85
Autodesk 3.34
Adobe 3.28
Lam Research 3.27
Nintendo 2.83
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.74
Humana 2.36
AIA Group 2.32
salesforce.com 2.32
Boralex 2.31

文件

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