駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金

運用環球股票投資策略同時實現可持續和負責任的投資。

ISIN
LU1983259539

資產淨值
USD 11.68
As of 2020/05/28

一日變幅
USD 0.22 (1.92%)
As of 2020/05/28

 主要投資風險︰
•本基金將其至少80%的資產淨值投資於有助於帶來正面的環境或社會改變的環球公司股票。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。

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•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具作對沖及/或有效管理投資組合的目的。
•本基金可能承受多種有關可持續投資策略的風險,包括集中風險、投資挑選的主觀判斷、排除風險、依賴企業數據或第三方資料風險、投資性質的改變。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

駿利亨德森遠見環球可持續發展股票基金旨在提供資本增長。 基金將其至少80%的淨資產投資於環球公司的股票,投資經理認為其產品及服務為環境或社會帶來正面轉變,而且對可持續環球經濟發展具影響力。基金將迴避投資於投資經理可能認為對可持續環球經濟發展構成負面影響的公司。

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基金可投資於任何規模的公司,包括小市值公司。

在附帶的基礎上,以及為達到防禦性目的,基金亦可能會投資於貨幣市場工具及現金。

更少

關於本基金

• 投資於符合環境和社會大趨勢的全球企業,其中包括氣候變化、資源短缺、人口增長和人口老化等
• 避免投資於化石燃料及將可能因向低碳經濟轉型而受到影響的公司
• 經驗豐富的環球股票投資團隊,貫徹長線投資策略,遵循嚴謹基本因素分析

投資組合管理

Hamish Chamberlayne, CFA

環球可持續發展股票主管| 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2011.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A2 Acc USD
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
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全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.85%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Microsoft 5.58
Adobe 3.70
Humana 3.51
Autodesk 3.26
ASML 3.22
Nintendo 2.83
salesforce.com 2.70
Marsh & McLennan Cos 2.50
Progressive 2.47
Equinix 2.47

文件

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