Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 駿利亨德森平衡基金 - 駿利亨德森投資 - 香港零售投資者(中文)
香港投資者專用

駿利亨德森平衡基金

過去30多年,透過靈活資產配置策略,提供全面的核心解決方案,並展現我們在股票和固定收益方面的專長

ISIN
IE0004445015

NAV
USD 50.86
As of 2025/10/09

一日變幅
USD -0.03 (-0.06%)
As of 2025/10/09

晨星評級

As of 2025/08/31

概述

投資目標

本基金旨在保本和平衡當期收益之餘,達至長期資本增長。

更多

本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票,並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。

隱藏內容

關於本基金

  • 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
  • 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署,視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
  • 運用融合研究模式,股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰

投資組合管理

Jeremiah Buckley, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 1998.

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益主管、Core Plus 部門主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

表現

累積表現 (%)
截至 2025/09/30
A2 USD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1998/12/24
A2 USD (Net) 2.22 4.58 14.66 11.98 11.61 52.15 46.77 406.80
Balanced Index 2.63 5.66 13.07 11.43 11.67 56.07 53.39 472.76
USD Moderate Allocation - OE 1.90 4.06 9.94 10.17 8.05 36.94 29.45 185.51
年度回報(%)
截至 2025/09/30
A2 USD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE
2024 2023 2022 2021 2020
A2 USD (Net) 13.66 13.61 -17.57 15.45 12.60
Balanced Index 14.25 16.62 -15.52 14.32 14.20
USD Moderate Allocation - OE 7.23 10.30 -13.96 7.17 6.75

推薦持有期5

投資示例: USD 10,000

情境 倘若您在1年後退出 倘若您在5年後退出
最低並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力您可能收回的扣除成本後金額4,720 USD4,490 USD
每年平均回報-52.82%-14.82%
Unfavourable您可能收回的扣除成本後金額7,830 美元10,660 USD
每年平均回報-21.69%1.28%
Moderate您可能收回的扣除成本後金額10,450 美元13,770 USD
每年平均回報4.48%6.61%
Favourable您可能收回的扣除成本後金額12,280 美元17,270 USD
每年平均回報22.82%11.55%
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2024/12/31)
1.89%

投資組合

最大持倉 (As of 2025/08/31)
基金的百分比
NVIDIA Corp 6.20
Microsoft Corp 5.69
United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 08/31/2030 4.48
Amazon.com Inc 3.25
Alphabet Inc 3.01
Apple Inc 2.83
Mastercard Inc 2.45
Meta Platforms Inc 2.27
Broadcom Inc 2.14
American Express Co 1.60
TOTAL 33.92

文件