過去20多年，透過靈活資產配置策略，提供全面的核心解決方案，並展現我們在股票和固定收益方面的專長
ISIN
IE0004445015
資產淨值
USD 35.48
As of
2022/06/27
一日變幅
USD -0.14 (-0.39%)
As of
2022/06/27
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產的35%-65%投資於主要為美國公司的股票，並將其資產的35%-65%投資於主要由美國公司或美國發行人所發行之任何評級的債務證券及貸款參與，包括高收益（非投資級別）債券和貸款（非投資級別）。
隱藏內容
| 資產類別 | Asset Allocation |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
$7.47B |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond) |
| 年結日 | 31-Dec |
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 6.54 | 29.28 | -1.90 | 6.79 | 11.67 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD | -0.14 | -7.01 | -11.00 | -13.26 | -5.00 | 26.34 | 45.60 | 268.80 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 15.45 | 12.60 | 20.08 | -0.95 | 16.43 |
| Year | A2 USD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 15.45 | 14.32 |
| 2020 | 12.60 | 14.20 |
| 2019 | 20.08 | 21.03 |
| 2018 | -0.95 | -2.12 |
| 2017 | 16.43 | 13.29 |
| 2016 | 3.01 | 7.84 |
| 2015 | -0.56 | 1.25 |
| 2014 | 4.39 | 10.23 |
| 2013 | 16.39 | 15.81 |
| 2012 | 11.45 | 10.72 |
| 2011 | -0.29 | 4.99 |
| 2010 | 6.62 | 11.71 |
| 2009 | 23.52 | 17.37 |
| 2008 | -18.02 | -20.02 |
| 2007 | 8.73 | 6.30 |
| 2006 | 9.23 | 10.54 |
| 2005 | 6.56 | 3.88 |
| 2004 | 6.66 | 7.97 |
| 2003 | 12.91 | 17.24 |
| 2002 | -8.06 | -8.22 |
| 2001 | -6.15 | -2.69 |
| 2000 | -1.47 | 0.04 |
| 1999 | 22.59 | 10.90 |
| 1998 from 1998-12-24 | -0.40 | 0.54 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.87% |
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 4.94 |
| Apple Inc | 3.40 |
| Alphabet Inc | 3.18 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 04/30/27 | 2.40 |
| Amazon.com Inc | 2.28 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.21 |
| Mastercard Inc | 2.07 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 08/31/23 | 1.81 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 05/15/32 | 1.76 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 03/31/23 | 1.62 |
| Total | 25.67 |
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
據駿利亨德森團隊分析，堅守在疫情後穩如磐石的板塊，可以幫助投資者駕馭利率上升、通脹及地緣政治不明朗的新風暴。美國固定收益主管Greg Wilensky及投資組合經理 Jeremiah Buckley解釋箇中原因。
