駿利亨德森平衡基金

過去20多年,透過靈活資產配置策略,提供全面的核心解決方案,並展現我們在股票和固定收益方面的專長

ISIN
IE00B7GTM146

資產淨值
AUD 15.37
As of 2020/05/29

一日變幅
(-)
As of 2020/05/29

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金所有A入息類別股份可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息,及(ii)從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的投資目標是在保本和平衡當期收益之餘,達至長期資本增長。
為達至此目標,本基金將其資產淨值的35%-65%投資股票,並將其資產淨值的35%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
本基金可將其資產淨值的最高35%投資於低於投資級別的債務證券。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。

關於本基金

  • 大型增長股與主動型管理的中期債券策略相輔相成,捕捉經風險調整後的強勁回報潛力
  • 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署,視乎情況將股票比重調整介乎35至65%
  • 運用融合研究模式,股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰

投資組合管理

Marc Pinto, CFA

投資組合經理

行業自 1983. 加入公司 1994.

Jeremiah Buckley, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 1998.

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益策略主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc AUD
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-4.05% 5.81% 11.31% 9.27% -1.73%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc AUD
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc AUD 6.72% -7.73% -6.92% -0.13% 19.15% 29.04% -
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.91%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Microsoft Corp 4.27
Mastercard Inc 2.24
Apple Inc 2.24
UnitedHealth Group Inc 2.00
United States Treasury Note/Bond, 2.12%, 05/31/21 1.99
Amazon.com Inc 1.94
Alphabet Inc 1.92
Home Depot Inc 1.68
Merck & Co Inc 1.58
Adobe Inc 1.57
Total 21.43

文件

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