投資目標
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產的35%-65%投資於主要為美國公司的股票，並將其資產的35%-65%投資於主要由美國公司或美國發行人所發行之任何評級的債務證券及貸款參與，包括高收益（非投資級別）債券和貸款（非投資級別）。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署，視乎情況將股票比重調整介乎35至65%
- 運用融合研究模式，股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
概述
| 資產類別 | Asset Allocation |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 28/02/23 |
$6.81B |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond) |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/12/31
截至 2022/12/31
A2 USD
|
季末 截至 2022/12/31 |
2021年12月 - 2022年12月 | 2020年12月 - 2021年12月 | 2019年12月 - 2020年12月 | 2018年12月 - 2019年12月 | 2017年12月 - 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -17.57 | 15.45 | 12.60 | 20.08 | -0.95 |
累積表現 (%)
截至 2023/02/28
截至 2023/02/28
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD | -2.46 | -1.60 | -0.39 | 1.91 | -9.93 | 13.65 | 28.12 | 257.20 |
年度回報(%)
截至 2022/12/31
截至 2022/12/31
A2 USD
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -17.57 | 15.45 | 12.60 | 20.08 | -0.95 |
年度回報 (%)
| 年 | A2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2022 | -17.57 | -15.52 |
| 2021 | 15.45 | 14.32 |
| 2020 | 12.60 | 14.20 |
| 2019 | 20.08 | 21.03 |
| 2018 | -0.95 | -2.12 |
| 2017 | 16.43 | 13.29 |
| 2016 | 3.01 | 7.84 |
| 2015 | -0.56 | 1.25 |
| 2014 | 4.39 | 10.23 |
| 2013 | 16.39 | 15.81 |
| 2012 | 11.45 | 10.72 |
| 2011 | -0.29 | 4.99 |
| 2010 | 6.62 | 11.71 |
| 2009 | 23.52 | 17.37 |
| 2008 | -18.02 | -20.02 |
| 2007 | 8.73 | 6.30 |
| 2006 | 9.23 | 10.54 |
| 2005 | 6.56 | 3.88 |
| 2004 | 6.66 | 7.97 |
| 2003 | 12.91 | 17.24 |
| 2002 | -8.06 | -8.22 |
| 2001 | -6.15 | -2.69 |
| 2000 | -1.47 | 0.04 |
| 1999 | 22.59 | 10.90 |
| 1998 from 24/12/1998 | -0.40 | 0.54 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.87% |
投資組合
最大持倉
(As of 2023/02/28)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 4.46 |
| Apple Inc | 3.02 |
| Mastercard Inc | 2.25 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.15 |
| Alphabet Inc | 1.96 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 11/15/52 | 1.84 |
| Progressive Corp | 1.66 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 02/15/43 | 1.64 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 11/15/42 | 1.56 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 02/15/26 | 1.53 |
| 總計 | 22.07 |
文件
相關研究觀點
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