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ISIN
IE00B7GTM146
資產淨值
AUD 17.83
As of 2021/01/21
一日變幅
AUD 0.01 (0.06%)
As of 2021/01/21
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本基金的投資目標是在保本和平衡當期收益之餘，達至長期資本增長。
為達至此目標，本基金將其資產淨值的35%-65%投資股票，並將其資產淨值的35%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
本基金可將其資產淨值的最高35%投資於低於投資級別的債務證券。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。
| 資產類別 | Asset Allocation |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond) |
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HAUD | 10.41% | 18.46% | -1.74% | 16.19% | 3.58% |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HAUD | 2.25% | 6.49% | 13.16% | 10.41% | 10.41% | 28.52% | 54.67% | 77.10% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HAUD | 3.58 | 16.19 | -1.74 | 18.46 | 10.41 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.90% |
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 4.63 |
| Apple Inc | 3.61 |
| Amazon.com Inc | 3.12 |
| Alphabet Inc | 2.60 |
| Mastercard Inc | 2.55 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.11 |
| Adobe Inc | 1.96 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.12%, 02/28/22 | 1.93 |
| Home Depot Inc | 1.74 |
| Accenture PLC | 1.48 |
| Total | 25.73 |
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
投資組合經理Jeremiah Buckley表示，由於市場反映COVID-19冠狀病毒的全球擴散，未來市況可能會持續波動。但隨著疫情進一步明朗，加上潛在刺激措施以及美國總統大選結束，將有助2021年的環球經濟復甦。
駿利亨德森平衡策略投資組合經理Jeremiah Buckley及Marc Pinto指出，前所未見的市場顛覆為能夠洞悉市場優勢的投資者帶來可觀的投資機遇。
