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香港投資者專用

駿利亨德森平衡基金

過去30多年，透過靈活資產配置策略，提供全面的核心解決方案，並展現我們在股票和固定收益方面的專長

ISIN
IE00B4JS1V06

NAV
HKD 31.56
As of 2026/09/10

單日變動
HKD -0.21 (-0.66%)
As of 2026/09/10

晨星評級

As of 2026/08/31

主要投資風險:

本基金投資於股票，須承受證券價值波動的股本證券風險。
本基金投資於債券及資產按揭抵押證券商業票據，須承受較高利率、信貸對手方，波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險，或會具較高波動性。
投資本基金涉及一般投資、人民幣貨幣及兌換、貨幣、對沖、經

濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險，本基金可能蒙受全部或重大損失。
本基金的投資集中於美國公司債券，或會具較高波動性。
本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息，及或 (ii)從收益總額中支付股息，同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支，導致可供本基金支付股息的可分派收益增加，故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少，並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金銷售文件，了解風險因素資料。

隱藏內容

投資目標

本基金旨在保本和平衡當期收益之餘，達至長期資本增長。

本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票，並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券、貸款參與或現金。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人

隱藏內容

關於本基金

高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署，視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
運用融合研究模式，股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰

基金詳情

資產類別	資產配置
產品結構	IIC
SFDR Categorisation	第8條
成立日期	24 Dec 1998
基本貨幣	USD
Fund Assets 截至 31/08/26	11.59B
行業	Morningstar USD Moderate Allocation
基準	Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond)
年結日	31-Dec

股份類別資料

分銷種類	Accumulation
代碼	IE00B4JS1V06
Sedol 代碼	B4JS1V0
Lipper 代碼	-
WKN 代碼	A1JLW7
Valoren 代碼	13779202
支付日期	N/A
除息日	N/A
成立日期	31 Aug 2011
貨幣代碼	HKD
最低首次投資額	15,000.00
最低增補金額	-

Greg Wilensky, CFA

Head of US Fixed Income/Head of Core Plus | Portfolio Manager

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

Portfolio Manager

行業自 2006. 加入公司 2007.

累積表現
年度回報

累積表現 (%)
截至 2026/08/31

A2 HKD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE

	累積
	1 個月	3 個月	6個月	年初至今	1 年	3年	5年	成立至今 2011/08/31
A2 HKD (Net)	1.33	1.36	5.11	5.11	8.64	40.70	30.94	220.80
Balanced Index	1.76	0.76	6.79	8.52	13.45	47.44	43.02	287.37
USD Moderate Allocation - OE	1.86	1.17	3.76	7.91	12.18	35.12	23.78	102.22

資料來源：晨星，淨值對淨值，總收益再投資（如適用）。往績並非未來表現之保證。

年度回報(%)
截至 2026/06/30

A2 HKD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE

	2025	2024	2023	2022	2021
A2 HKD (Net)	13.67	13.01	13.68	-17.49	16.14
Balanced Index	13.93	13.66	16.68	-15.43	14.95
USD Moderate Allocation - OE	12.79	6.67	10.35	-13.87	7.76

資料來源：晨星，淨值對淨值，總收益再投資（如適用）。往績並非未來表現之保證。

推薦持有期5年

投資示例： HKD 100,000

情境		倘若您在1年後退出	倘若您在5年後退出
最低	並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力	您可能收回的扣除成本後金額	47,340 HKD	45,040 HKD
	每年平均回報	-52.66%	-14.74%
Unfavourable	您可能收回的扣除成本後金額	78,390 HKD	108,120 HKD
	每年平均回報	-21.61%	1.57%
Moderate	您可能收回的扣除成本後金額	105,740 HKD	135,870 HKD
	每年平均回報	5.74%	6.32%
Favourable	您可能收回的扣除成本後金額	123,130 HKD	173,290 HKD
	每年平均回報	23.13%	11.62%

There is currently insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. This share class has been established for less than a year. To view performance returns please choose an alternative share class, if available.

費用


首次認購費	5.00%
年度費用	1.00%
經常性開支（截至2025/12/31 ）	1.88%

經常性開支將使用打包零售投資產品 (Packaged Retail Investment Product “PRIIPs”)方法計算。 PRIIPs計算方法不同於UCITS經常性開支收費方法，PRIIPs方法計入額外的經常性費用，包括但不限於：1. 借款利息（如銀行利息），2. 因股票借出活動而導致的任何費用（即支付給出借代理人的費用），3. 與持有封閉式工具相關的成本。

費用及開支詳情請參閱基金銷售文件。

最大持倉 (截至 2026/07/31)

持股	基金的百分比
NVIDIA Corp	5.68
Alphabet Inc	4.51
Microsoft Corp	4.21
United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 06/30/2031	3.94
Amazon.com Inc	3.24
Apple Inc	3.00
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.56%, 11/03/2029	2.80
Broadcom Inc	2.57
Micron Technology Inc	1.58
JPMorgan Chase & Co	1.48
總計	33.01

持股可在未有通知的情況下更改。

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