投資目標
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘，達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票，並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署，視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
- 運用融合研究模式，股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
概述
| 資產類別 | 資產配置 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/06/25 |
9.72B |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond) |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
由於目前的法規限制，我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/05/31
截至 2025/05/31
A5m HKD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/10/04 |
|
| A5m HKD (Net) | 5.78 | 1.43 | 1.05 | 3.57 | 9.92 | 25.80 | 47.43 | 121.38 |
| Balanced Index | 4.65 | 0.59 | 0.38 | 2.70 | 10.58 | 28.55 | 51.13 | 157.23 |
| USD Moderate Allocation - OE | 3.89 | 1.96 | 2.29 | 4.31 | 7.68 | 15.87 | 29.65 | 55.77 |
年度回報(%)
截至 2025/03/31
截至 2025/03/31
A5m HKD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5m HKD (Net) | 13.04 | 13.67 | -17.53 | 16.09 | 12.08 |
| Balanced Index | 13.66 | 16.68 | -15.43 | 14.95 | 13.65 |
| USD Moderate Allocation - OE | 6.67 | 10.35 | -13.87 | 7.76 | 6.23 |
推薦持有期5年
投資示例： HKD 100,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 28,370 HKD | 29,770 HKD |
| 每年平均回報 | -71.63% | -21.52% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 78,340 HKD | 103,180 HKD |
| 每年平均回報 | -21.66% | 0.63% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 103,830 HKD | 136,090 HKD |
| 每年平均回報 | 3.83% | 6.36% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 123,160 HKD | 172,650 HKD |
| 每年平均回報 | 23.16% | 11.54% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.90% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 5.64 |
| NVIDIA Corp | 5.31 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 05/31/2030 | 3.87 |
| Amazon.com Inc | 2.95 |
| Alphabet Inc | 2.66 |
| Apple Inc | 2.62 |
| Mastercard Inc | 2.58 |
| Meta Platforms Inc | 2.13 |
| Broadcom Inc | 1.77 |
| American Express Co | 1.59 |
| TOTAL | 31.12 |
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