投資目標
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘,達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票,並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署,視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
- 運用融合研究模式,股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
過去30多年,透過靈活資產配置策略,提供全面的核心解決方案,並展現我們在股票和固定收益方面的專長
ISIN
IE00B7GTM815
NAV
AUD 12.52
As of
2025/07/11
一日變幅
AUD -0.05 (-0.40%)
As of
2025/07/11
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘,達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票,並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
資產類別 | 資產配置 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
9.72B |
行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
基準 | Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond) |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/10/01 |
|
A5m HAUD (Net) | 4.35 | 9.09 | 6.32 | 6.32 | 9.64 | 31.55 | 39.46 | 115.44 |
Balanced Index (60% S&P 500/40% BB US Agg) | 1.80 | 1.76 | -0.36 | -0.36 | 13.82 | 47.65 | 60.49 | 277.22 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A5m HAUD (Net) | 12.13 | 11.58 | -19.26 | 14.71 | 10.51 |
Balanced Index (60% S&P 500/40% BB US Agg) | 25.92 | 15.90 | -9.43 | 21.34 | 4.03 |
推薦持有期5年
投資示例: AUD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,800 AUD | 4,610 AUD |
每年平均回報 | -52.02% | -14.36% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,670 AUD | 9,350 AUD |
每年平均回報 | -23.29% | -1.34% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,330 AUD | 12,710 AUD |
每年平均回報 | 3.27% | 4.91% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,150 AUD | 16,460 AUD |
每年平均回報 | 21.54% | 10.48% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.00% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.88% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 5.64 |
NVIDIA Corp | 5.31 |
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 05/31/2030 | 3.87 |
Amazon.com Inc | 2.95 |
Alphabet Inc | 2.66 |
Apple Inc | 2.62 |
Mastercard Inc | 2.58 |
Meta Platforms Inc | 2.13 |
Broadcom Inc | 1.77 |
American Express Co | 1.59 |
TOTAL | 31.12 |