投資目標
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘，達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票，並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署，視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
- 運用融合研究模式，股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
概述
| 資產類別 | 資產配置 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
10.50B |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond) |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A5m USD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/10/01 |
|
| A5m USD (Net) | 2.26 | 4.64 | 14.65 | 12.03 | 11.67 | 52.15 | 46.74 | 139.57 |
| Balanced Index | 2.63 | 5.66 | 13.07 | 11.43 | 11.67 | 56.07 | 53.39 | 178.32 |
| USD Moderate Allocation - OE | 1.90 | 4.06 | 9.94 | 10.17 | 8.05 | 36.94 | 29.45 | 64.28 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A5m USD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5m USD (Net) | 13.65 | 13.62 | -17.61 | 15.49 | 12.62 |
| Balanced Index | 14.25 | 16.62 | -15.52 | 14.32 | 14.20 |
| USD Moderate Allocation - OE | 7.23 | 10.30 | -13.96 | 7.17 | 6.75 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,710 USD | 4,480 USD |
| 每年平均回報 | -52.89% | -14.82% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 美元 | 10,660 USD |
| 每年平均回報 | -21.73% | 1.28% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,450 美元 | 13,770 USD |
| 每年平均回報 | 4.53% | 6.60% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,280 美元 | 17,270 USD |
| 每年平均回報 | 22.82% | 11.55% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.90% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA Corp | 6.49 |
| Microsoft Corp | 5.67 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 09/30/2030 | 3.98 |
| Alphabet Inc | 3.34 |
| Amazon.com Inc | 3.05 |
| Apple Inc | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.32 |
| Mastercard Inc | 2.29 |
| Meta Platforms Inc | 2.20 |
| American Express Co | 1.57 |
| TOTAL | 33.94 |
文件
相關研究觀點
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