Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 平衡基金 - 駿利亨德森投資
香港投資者專用

駿利亨德森平衡基金

過去30多年,透過靈活資產配置策略,提供全面的核心解決方案,並展現我們在股票和固定收益方面的專長

ISIN
IE00B7KXQ091

NAV
USD 13.55
As of 2024/07/12

一日變幅
USD 0.05 (0.37%)
As of 2024/07/12

晨星評級

As of 2024/06/30

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險 。
  • 本基金投資於債券及資產╱按揭抵押證券╱商業票據,須承受較高利率、信貸╱對手方,波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險,或會具較高波動性。
  • 投資本基金涉及一般投資、人民幣貨幣及兌換、貨幣、對

更多

  • 沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險,本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於美國公司╱債券,或會具較高波動性。
  • 本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息,及╱或 (ii)從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。

更多

本基金將其資產的35%-65%投資於主要為美國公司的股票,並將其資產的35%-65%投資於主要由美國公司或美國發行人所發行之任何評級的債務證券及貸款參與,包括高收益(非投資級別)債券和貸款(非投資級別)。

隱藏內容

關於本基金

  • 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
  • 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署,視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
  • 運用融合研究模式,股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰

投資組合管理

Jeremiah Buckley, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 1998.

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

表現

累積表現 (%)
截至 2024/06/30
A5m USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
2013/10/01
A5m USD 3.04 2.70 9.51 9.51 14.98 9.86 43.46 106.06
年度回報(%)
截至 2024/06/30
A5m USD
2023 2022 2021 2020 2019
A5m USD 13.62 -17.61 15.49 12.62 20.03
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2022/12/31)
1.87%

投資組合

最大持倉 (As of 2024/05/31)
基金的百分比
Microsoft Corp 5.95
NVIDIA Corp 4.89
Apple Inc 3.10
Alphabet Inc 3.03
Amazon.com Inc 2.34
Mastercard Inc 2.22
Meta Platforms Inc 2.07
UnitedHealth Group Inc 1.74
United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 05/15/34 1.63
American Express Co 1.56
TOTAL 28.53

文件