投資目標
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘,達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票,並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署,視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
- 運用融合研究模式,股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
過去30多年,透過靈活資產配置策略,提供全面的核心解決方案,並展現我們在股票和固定收益方面的專長
ISIN
IE00BN29S564
NAV
USD 12.95
As of
2025/07/03
一日變幅
USD 0.07 (0.54%)
As of
2025/07/03
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘,達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票,並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
資產類別 | 資產配置 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
9.72B |
行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
基準 | Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond) |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2020/10/27 |
|
A3m USD (Net) | 4.64 | 0.61 | 0.33 | 2.55 | 9.69 | 25.90 | - | 34.33 |
Balanced Index | 3.49 | -0.24 | -0.39 | 1.73 | 10.32 | 28.61 | - | 39.40 |
USD Moderate Allocation - OE | 2.74 | 1.12 | 1.51 | 3.33 | 7.43 | 15.93 | - | 20.55 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立至今表現 | |
---|---|---|---|---|---|
A3m USD (Net) | 13.69 | 13.54 | -17.50 | 15.43 | 6.57 |
Balanced Index | 14.25 | 16.62 | -15.52 | 14.32 | 6.48 |
USD Moderate Allocation - OE | 7.23 | 10.30 | -13.96 | 7.17 | 6.99 |
推薦持有期5年
投資示例: USD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,790 USD | 4,630 USD |
每年平均回報 | -52.06% | -14.27% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,840 USD | 9,910 USD |
每年平均回報 | -21.62% | -0.17% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,440 USD | 13,690 USD |
每年平均回報 | 4.42% | 6.48% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,280 USD | 17,280 USD |
每年平均回報 | 22.84% | 11.56% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.00% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.89% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 5.64 |
NVIDIA Corp | 5.31 |
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 05/31/2030 | 3.87 |
Amazon.com Inc | 2.95 |
Alphabet Inc | 2.66 |
Apple Inc | 2.62 |
Mastercard Inc | 2.58 |
Meta Platforms Inc | 2.13 |
Broadcom Inc | 1.77 |
American Express Co | 1.59 |
TOTAL | 31.12 |