本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念，並旨在帶來長期資本增值
ISIN
IE0033534557
NAV
USD 25.82
As of
2025/10/02
一日變幅
USD -0.07 (-0.27%)
As of
2025/10/02
本基金旨在提供正向收益水平及尋求長期（5年或以上）的資本增長，聚焦於創造收益。
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本基金將其資產至少80%投資於從事或涉及地產業的公司股票及股票相關證券，包括房地產投資信託基金（REIT）。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 29 Sep 2003 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
187.75M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Global |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Global REIT Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2003/09/29 |
|
| A2 USD (Net) | 4.56 | 5.19 | 6.10 | 8.00 | 1.05 | 12.35 | 17.34 | 159.20 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 4.09 | 3.56 | 3.28 | 7.60 | 0.72 | 11.85 | 26.69 | - |
| Property - Indirect Global - OE | 3.47 | 3.59 | 5.25 | 9.26 | 0.82 | 10.36 | 16.08 | 198.78 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 3.40 | 7.70 | -23.09 | 20.88 | 0.52 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 1.61 | 9.61 | -24.45 | 27.87 | -9.16 |
| Property - Indirect Global - OE | -0.99 | 9.69 | -26.69 | 24.43 | -6.35 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,280 USD | 3,500 USD |
| 每年平均回報 | -57.20% | -18.92% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,290 USD | 8,500 USD |
| 每年平均回報 | -27.08% | -3.20% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,130 USD | 11,770 USD |
| 每年平均回報 | 1.30% | 3.32% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,540 美元 | 16,400 美元 |
| 每年平均回報 | 25.38% | 10.40% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.21% |
| 基金的百分比 | |
| Prologis Inc | 7.42 |
| VICI Properties Inc | 4.87 |
| Digital Realty Trust Inc | 4.85 |
| Welltower Inc | 4.67 |
| Ventas Inc | 4.20 |
| AvalonBay Communities Inc | 3.75 |
| Sabra Health Care REIT Inc | 3.73 |
| Goodman Group | 3.50 |
| American Homes 4 Rent | 3.41 |
| Healthcare Realty Trust Inc | 3.36 |
| TOTAL | 43.76 |
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