香港投資者專用

駿利亨德森環球房地產股票入息基金

本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,並旨在帶來長期資本增值

ISIN
IE0033534995

資產淨值
EUR 20.24
As of 2021/11/24

一日變幅
EUR 0.17 (0.85%)
As of 2021/11/24

晨星評級

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險 。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、證券融資交易相關

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及中小市值公司相關風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險,本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於從事或涉及地產業的公司(可包括中小型公司, 地產投資信託基金),或會具較高波動性並須承受地產投資信託基金及地產相關公司的風險。
  • 本基金可投資於發展中市場並涉及較高風險。
  • 本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息,及╱或 (ii)從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。
  • 隱藏內容

    概述

    投資目標

    本基金旨在提供正向收益水平及尋求長期(5年或以上)的資本增長,聚焦於創造收益。

    了解更多

    本基金將其資產至少80%投資於從事或涉及地產業的公司股票及股票相關證券,包括房地產投資信託基金(REIT)。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

    隱藏內容

    關於本基金

    • 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
    • 由遍佈新加坡、英國和美國的環球專家團隊管理,團隊成員合共的投資經驗超過90年
    •  以具有流通性的模式分散投資於環球房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題

    投資組合管理

    Guy Barnard, CFA

    環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

    行業自 2003. 加入公司 2006.

    Tim Gibson

    環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

    行業自 2001. 加入公司 2011.

    Greg Kuhl, CFA

    投資組合經理

    行業自 2005. 加入公司 2015.

    表現

    指定期間表現 (%)
    截至 2021/09/30
    A2 HEUR
     
    季末
    截至 2021/09/30
    Sep-2020 - Sep-2021 2019年9月 - 2020年9月 2018年9月 - 2019年9月 2017年9月 - 2018年9月 2016年9月- 2017年9月
    A2 HEUR 17.82 -5.75 12.19 2.82 4.19
    累積表現 (%)
    截至 2021/10/31
    A2 HEUR
     
      累積
      1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
    A2 HEUR 6.02 -0.59 5.91 16.10 29.62 39.34 47.78 102.60
    CALENDAR YEAR RETURNS (%)
    A2 HEUR
    2016 2017 2018 2019 2020
    A2 HEUR 1.11 12.87 -7.91 25.19 -1.91
    FEE INFORMATION
    首次認購費 5.00%
    年度費用 1.25%
    經常性開支
    (截至 2021/06/30)
    2.20%

    投資組合

    最大持倉 (As of 2021/10/31)
    基金的百分比
    Spirit Realty Capital Inc 4.55
    VICI Properties Inc 4.38
    Granite Real Estate Investment Trust 3.86
    MGM Growth Properties LLC 3.80
    UDR Inc 3.79
    Ventas Inc 3.78
    National Retail Properties Inc 3.72
    Life Storage Inc 3.66
    Prologis Inc 3.51
    CubeSmart 3.34
    Total 38.39

    文件

    文件 查閱