駿利亨德森環球房地產基金

本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,並旨在帶來長期資本增值

ISIN
IE0033534995

資產淨值
EUR 16.11
As of 2020/09/29

一日變幅
EUR -0.16 (-0.98%)
As of 2020/09/29

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•系列3股份類別可酌情決定從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金集中投資於相關行業,因此所投資的項目或較其他投資於多個不同行業的基金集中,有可能較持有多元化資產的基金承受較高的行業風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在通過資本增長和長期收入中提供回報。

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本基金將其資產至少80%投資於任何國家的公司股票及股票相關證券,包括房地產投資信託基金(REIT),而該等公司主要投資於房地產或涉及地產業。

隱藏內容

關於本基金

  • 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
  • 由遍佈新加坡、英國和美國的環球專家團隊管理,團隊成員合共的投資經驗超過90年
  •  以具有流通性的模式分散投資於環球房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題

投資組合管理

Guy Barnard, CFA

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2006.

Tim Gibson

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2001. 加入公司 2011.

Greg Kuhl, CFA

投資組合經理

行業自 2005. 加入公司 2015.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
A2 HEUR
 
季末
截至 2020/06/30
6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017 6月-2015 - 6月-2016
-6.75% 6.83% 6.59% 3.48% -0.78%
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
A2 HEUR (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HEUR 1.58% 10.82% -1.12% -6.13% -1.59% 10.82% 24.44% 67.00%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
2.22%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/08/31)
基金的百分比
Prologis Inc 6.13
VICI Properties Inc 3.25
Deutsche Wohnen SE 3.16
Sun Communities Inc 3.06
Invitation Homes Inc 2.90
Rexford Industrial Realty Inc 2.67
China Resources Land Ltd 2.66
Mitsui Fudosan Co Ltd 2.62
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.61
American Homes 4 Rent 2.52
Total 31.58

文件

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