駿利亨德森環球房地產基金

本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,並旨在帶來長期資本增值

ISIN
IE0033534995

資產淨值
EUR 15.07
As of 2020/05/29

一日變幅
(-)
As of 2020/05/29

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金所有A入息類別股份可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息﹔及(ii)從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金集中投資於相關行業,因此所投資的項目或較其他投資於多個不同行業的基金集中,有可能較持有多元化資產的基金承受較高的行業風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的投資目標是透過綜合資本增值及當期收入,獲得整體回報。

為達至此目標,本基金將其資產淨值至少80%投資於從事或涉及地產業或擁有重大物業資產的公司股票。

此可包括投資於涉及房地產業務或地產發展的公司,包括房地產投資信託基金及其業務、資產、產品或服務與房地產業有關的公司。這亦可包括細價股。細價股被界定為於最初購入之時,市值少於被列入羅素2000®指數內的公司的12個月平均最高市值的股票。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的20%,以及不得將本基金資產淨值多於10%投資於在任何一個發展中市場買賣的證券。

關於本基金

本基金的投資目標是透過綜合資本增值及當期收入,獲得整體回報。

為達至此目標,本基金將其資產淨值至少80%投資於從事或涉及地產業或擁有重大物業資產的公司股票。

此可包括投資於涉及房地產業務或地產發展的公司,包括房地產投資信託基金及其業務、資產、產品或服務與房地產業有關的公司。這亦可包括細價股。細價股被界定為於最初購入之時,市值少於被列入羅素2000®指數內的公司的12個月平均最高市值的股票。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的20%,以及不得將本基金資產淨值多於10%投資於在任何一個發展中市場買賣的證券。

投資組合管理

Guy Barnard, CFA

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2006.

Tim Gibson

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2001. 加入公司 2011.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc EUR
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-14.74% 6.96% 7.79% 2.39% -5.61%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc EUR
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc EUR 6.84% -17.29% -16.64% -9.35% 3.13% 0.95% 45.11%
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
2.21%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Prologis Inc 5.91
Equity Residential 3.36
Sun Communities Inc 3.27
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.14
VICI Properties Inc 3.11
Alexandria Real Estate Equities Inc 3.02
Invitation Homes Inc 2.83
Deutsche Wohnen SE 2.81
Sun Hung Kai Properties Ltd 2.80
Duke Realty Corp 2.64
Total 32.89

文件

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