致力投資於推動創新或受惠於科技發展的增長型公司
ISIN
IE00BHC8SV77
資產淨值
AUD 37.06
As of 2021/01/25
一日變幅
AUD 0.08 (0.22%)
As of 2021/01/25
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本基金的投資目標是長期資本增值。
為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的股票。
本基金將投資於因科技進步或改善顯著受惠的公司。這些公司一般為：(i)已擁有或將開發可提供顯著技術躍進或改善的產品、程序或服務之公司；或(ii)其業務或服務已廣泛依賴技術的公司，諸如但不限於提供醫療產品及服務、替代能源設備及服務，或精密工業產品的公司。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的20%，以及不得將本基金資產淨值多於10%投資於在任何一個發展中市場買賣的證券。
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 31 Mar 2000 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Technology Index |
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HAUD | 44.57% | 40.27% | -2.50% | 40.91% | 11.64% |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HAUD | 4.41% | 12.43% | 25.66% | 44.57% | 44.57% | 97.72% | 211.02% | 255.50% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HAUD | 11.64 | 40.91 | -2.50 | 40.27 | 44.57 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.43% |
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 9.42 |
| Apple Inc | 8.33 |
| Amazon.com Inc | 4.84 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.74 |
| Facebook Inc | 4.00 |
| Adobe Inc | 3.73 |
| Mastercard Inc | 3.73 |
| ASML Holding NV | 3.35 |
| Texas Instruments Inc | 3.28 |
| Lam Research Corp | 2.92 |
| Total | 48.34 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/12/31) |
| Information Technology | 70.17 | ||
| Communication Services | 12.26 | ||
| Consumer Discretionary | 7.87 | ||
| Real Estate | 3.43 | ||
| Industrials | 1.75 | ||
| Equity Other | 1.03 | ||
| Financials | 0.37 | ||
| Cash & Equivalents | 3.12 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 十二月 31, 2020) |
| North America | 84.49 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 7.35 | ||
| Europe | 3.84 | ||
| Africa/Mideast | 1.20 | ||
| Cash & Equivalents | 3.12 |
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