香港投資者專用

駿利亨德森環球科技及創新基金

致力投資於推動創新或受惠於科技發展的增長型公司

ISIN
IE0009356076

資產淨值
USD 27.73
As of 2021/09/16

一日變幅
USD 0.09 (0.33%)
As of 2021/09/16

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–股本證券;
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工

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具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及資產抵押證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於本基金可能涉及股票市場、重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期、估值及降級風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金集中投資於相關行業,因此所投資的項目或較其他投資於多個不同行業的基金集中,有可能較持有多元化資產的基金承受較高的行業風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少80%投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。

隱藏內容

關於本基金

  • 致力投資於開拓科技發展並且受惠其中的公司
  • 同時投資於具備抗跌力以及增長潛力的公司,務求妥善平衡風險和增長
  • 投資流程以分析師為主導,各成員的經驗合共超過120年

投資組合管理

Denny Fish

投資組合經理 | 研究分析師

行業自 2004. 加入公司 2016.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2021/06/30
A2 USD
 
季末
截至 2021/06/30
Jun-2020 - Jun-2021 6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017
A2 USD 42.88 33.04 10.64 30.62 34.98
累積表現 (%)
截至 2021/08/31
A2 USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 USD 3.41 12.28 16.30 18.80 28.24 109.48 251.72 176.10
年度回報(%)
A2 USD
2016 2017 2018 2019 2020
A2 USD 11.97 41.09 -1.17 42.61 48.69
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 1.50%
經常性開支
(截至 2021/06/30)
2.41%

投資組合

最大持倉 (As of 2021/08/31)
基金的百分比
Microsoft Corp 9.29
Facebook Inc 5.71
Amazon.com Inc 5.22
ASML Holding NV 5.10
Adobe Inc 4.63
NVIDIA Corp 4.37
Alphabet Inc 4.37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.35
Mastercard Inc 4.05
Apple Inc 3.94
Total 51.03
行業配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2021/08/31)
Information Technology 70.34
Communication Services 13.98
Consumer Discretionary 9.44
Industrials 2.35
Real Estate 1.67
Financials 0.74
Cash & Equivalents 1.48
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 八月 31, 2021)
North America 82.96
Europe 6.03
Asia/Pacific Ex Japan 5.71
Africa/Mideast 2.77
Latin America 1.05
Cash & Equivalents 1.48

文件