駿利亨德森環球科技基金

致力投資於推動創新或受惠於科技發展的增長型公司

ISIN
IE00BHC8SV77

資產淨值
AUD 25.89
As of 2020/05/22

一日變幅
(-)
As of 2020/05/22

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金集中投資於相關行業,因此所投資的項目或較其他投資於多個不同行業的基金集中,有可能較持有多元化資產的基金承受較高的行業風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的投資目標是長期資本增值。

為達至此目標,本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的股票。

本基金將投資於因科技進步或改善顯著受惠的公司。這些公司一般為:(i)已擁有或將開發可提供顯著技術躍進或改善的產品、程序或服務之公司;或(ii)其業務或服務已廣泛依賴技術的公司,諸如但不限於提供醫療產品及服務、替代能源設備及服務,或精密工業產品的公司。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的20%,以及不得將本基金資產淨值多於10%投資於在任何一個發展中市場買賣的證券。

關於本基金

  • 致力投資於開拓科技發展並且受惠其中的公司
  • 同時投資於具備抗跌力以及增長潛力的公司,務求妥善平衡風險和增長
  • 投資流程以分析師為主導,各成員的經驗合共超過120年

投資組合管理

Denny Fish

投資組合經理 | 研究分析師

行業自 2004. 加入公司 2016.

Garth C. Yettick, CFA

Portfolio Manager

行業自 1994. 加入公司 1997.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc AUD
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
2.66% 9.63% 33.68% 27.96% -1.66%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc AUD
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc AUD 13.46% -2.70% -0.24% 9.80% 64.30% 113.12% -
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.50%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
2.46%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Microsoft Corp 8.26
Apple Inc 7.51
Amazon.com Inc 5.15
Adobe Inc 4.51
Mastercard Inc 4.39
salesforce.com Inc 3.76
Texas Instruments Inc 3.64
ASML Holding NV 3.52
Alibaba Group Holding Ltd (ADR) 3.38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.03
Total 47.15
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (截至 2020/04/30)
Information Technology 69.44
Communication Services 10.42
Consumer Discretionary 9.96
Real Estate 4.10
Industrials 1.01
Cash & Equivalents 5.07
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (截至 四月 30, 2020)
North America 79.56
Asia/Pacific Ex Japan 10.35
Europe 3.87
Africa/Mideast 1.15
Cash & Equivalents 5.07

文件

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