高信念度的主動型高收益投資組合，專注於整個信貸週期承擔適度的風險
ISIN
IE0004446757
NAV
USD 6.57
As of
2025/09/12
一日變幅
USD 0.00 (0.00%)
As of
2025/09/12
本基金旨在提供高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少80％投資於由美國發行人或公司所發行的債務證券或優先股（非投資級別）。
隱藏內容
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
340.33M |
| 行業 | Morningstar USD High Yield Bond |
| 基準 | Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A3m USD (Net) | 1.01 | 3.94 | 4.32 | 5.82 | 6.99 | 22.28 | 15.36 | 247.62 |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond TR | 1.25 | 3.58 | 4.22 | 6.35 | 8.26 | 30.58 | 28.59 | 434.96 |
| USD High Yield Bond - OE | 1.10 | 3.22 | 3.60 | 5.43 | 6.79 | 24.98 | 21.18 | 267.30 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3m USD (Net) | 6.95 | 10.36 | -16.13 | 4.32 | 5.05 |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond TR | 8.19 | 13.44 | -11.19 | 5.28 | 7.11 |
| USD High Yield Bond - OE | 6.75 | 11.09 | -11.11 | 3.99 | 5.01 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,040 美元 | 6,510 USD |
| 每年平均回報 | -29.64% | -8.23% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,740 USD | 9,200 USD |
| 每年平均回報 | -22.64% | -1.65% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,020 USD | 10,540 USD |
| 每年平均回報 | 0.22% | 1.07% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,740 USD | 12,970 USD |
| 每年平均回報 | 17.39% | 5.33% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.85% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
1.67% |
| 基金的百分比 | |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | 10.39 |
| FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 06/01/2027 | 1.96 |
| Garda World Security Corp, 6.00%, 06/01/2029 | 1.61 |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.00%, 09/01/2031 | 1.51 |
| STONEX GROUP INC, 7.88%, 03/01/2031 | 1.50 |
| LifePoint Health Inc, 10.00%, 06/01/2032 | 1.45 |
| Cloud Software Group Inc, 6.50%, 03/31/2029 | 1.31 |
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 12.25%, 04/15/2029 | 1.27 |
| Station Casinos LLC, 4.63%, 12/01/2031 | 1.26 |
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp, 10.50%, 04/30/2028 | 1.25 |
| TOTAL | 23.51 |
