高信念度的主動型高收益投資組合，專注於整個信貸週期承擔適度的風險
ISIN
IE00B4ZY3X89
資產淨值
HKD 13.83
As of
2022/06/30
一日變幅
HKD -0.07 (-0.50%)
As of
2022/06/30
主要投資風險:
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本基金旨在提供高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少80％投資於由美國發行人或公司所發行的債務證券或優先股（非投資級別）。
隱藏內容
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 30/06/22 |
USD 425.70M |
| 行業 | Morningstar USD High Yield Bond |
| 基準 | Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond |
| 年結日 | 31-Dec |
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HKD | -2.00 | 23.86 | -9.72 | 3.70 | 2.91 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2011/08/31 |
|
| A2 HKD | -0.07 | -5.80 | -7.94 | -9.83 | -7.37 | 4.69 | 9.68 | 49.50 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HKD | 5.07 | 4.50 | 13.02 | -3.88 | 5.70 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.84% |
| 基金的百分比 | |
| Mozart Debt Merger Sub Inc, 5.25%, 10/01/29 | 1.49 |
| Standard Industries Inc/NJ, 3.38%, 01/15/31 | 1.16 |
| ARD Finance SA, 6.50%, 06/30/27 | 1.10 |
| Cargo Aircraft Management Inc, 4.75%, 02/01/28 | 0.95 |
| Gray Television Inc, 4.75%, 10/15/30 | 0.95 |
| Western Midstream Operating LP, 4.55%, 02/01/30 | 0.95 |
| CHS/Community Health Systems Inc, 6.88%, 04/15/29 | 0.94 |
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.12%, 04/30/31 | 0.90 |
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 4.50%, 04/30/30 | 0.89 |
| Diamond BC BV, 4.62%, 10/01/29 | 0.89 |
| Total | 10.22 |
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