高信念度的主動型高收益投資組合，專注於整個信貸週期承擔適度的風險
ISIN
IE00B4ZY3X89
NAV
HKD 17.50
As of
2025/09/16
一日變幅
HKD 0.01 (0.06%)
As of
2025/09/16
本基金旨在提供高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少80％投資於由美國發行人或公司所發行的債務證券或優先股（非投資級別）。
隱藏內容
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
340.33M |
| 行業 | Morningstar USD High Yield Bond |
| 基準 | Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2011/08/31 |
|
| A2 HKD (Net) | 0.35 | 3.40 | 4.58 | 6.18 | 6.97 | 21.33 | 16.05 | 73.50 |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond TR | 0.55 | 2.97 | 4.48 | 6.73 | 8.20 | 29.70 | 29.34 | 131.30 |
| USD High Yield Bond - OE | 0.40 | 2.62 | 3.86 | 5.81 | 6.73 | 24.13 | 21.89 | 83.40 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HKD (Net) | 6.38 | 10.42 | -16.10 | 5.07 | 4.50 |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond TR | 7.63 | 13.50 | -11.09 | 5.85 | 6.59 |
| USD High Yield Bond - OE | 6.19 | 11.14 | -11.02 | 4.56 | 4.49 |
推薦持有期5年
投資示例： HKD 100,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 70,170 HKD | 65,260 HKD |
| 每年平均回報 | -29.83% | -8.18% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 77,950 HKD | 92,540 HKD |
| 每年平均回報 | -22.05% | -1.54% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 99,930 HKD | 104,950 HKD |
| 每年平均回報 | -0.07% | 0.97% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 117,660 HKD | 129,120 HKD |
| 每年平均回報 | 17.66% | 5.24% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.85% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
1.65% |
| 基金的百分比 | |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 DEC 25 | 8.82 |
| Garda World Security Corp, 6.00%, 06/01/2029 | 1.60 |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.00%, 09/01/2031 | 1.45 |
| LifePoint Health Inc, 10.00%, 06/01/2032 | 1.42 |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc, 6.13%, 11/01/2032 | 1.42 |
| Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.63%, 01/15/2034 | 1.35 |
| First Quantum Minerals Ltd, 8.00%, 03/01/2033 | 1.32 |
| Star Parent Inc, 9.00%, 10/01/2030 | 1.29 |
| Station Casinos LLC, 4.63%, 12/01/2031 | 1.25 |
| Latam Airlines Group SA, 7.88%, 04/15/2030 | 1.23 |
| TOTAL | 21.15 |
