本主動型管理基金專注於基金經理對亞太區上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念，從而帶來長期資本增值
ISIN
LU0229494975
NAV
USD 18.05
As of
2023/02/06
一日變幅
USD -0.39 (-2.12%)
As of
2023/02/06
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供可持續水平的收益，且尋求股息率高於富時EPRA Nareit 發達亞洲紅利+指數的股息收益，並具備長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少75%集中投資於主要收入來自擁有、開發和管理亞太地區的房地產的房地產投資信託基金（REIT）和任何規模公司的股票。
隱藏內容
| 資產類別 | 房地產股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 2005年10月3日 |
| 基本貨幣 | USD |
| 基金規模截至 31/01/23 | $31.51M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Asia |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2022/12/31 |
2021年12月 - 2022年12月 | 2020年12月 - 2021年12月 | 2019年12月 - 2020年12月 | 2018年12月 - 2019年12月 | 2017年12月 - 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -14.85 | 0.70 | -1.48 | 20.92 | -5.05 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2005/10/03 |
|
| A2 USD | 5.73 | 15.32 | -2.32 | 5.73 | -5.34 | -11.38 | -3.52 | 80.70 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -14.85 | 0.70 | -1.48 | 20.92 | -5.05 |
| 年 | A2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2022 | -14.85 | -11.60 |
| 2021 | 0.70 | 5.03 |
| 2020 | -1.48 | -9.14 |
| 2019 | 20.92 | 16.93 |
| 2018 | -5.05 | -0.97 |
| 2017 | 15.47 | 15.74 |
| 2016 | 0.86 | 6.53 |
| 2015 | -4.84 | -7.46 |
| 2014 | -3.40 | -0.28 |
| 2013 | 5.58 | 6.50 |
| 2012 | 42.90 | 46.80 |
| 2011 | -26.83 | -19.95 |
| 2010 | 22.92 | 16.61 |
| 2009 | 51.63 | 45.33 |
| 2008 | -49.14 | -52.07 |
| 2007 | 7.81 | 14.85 |
| 2006 | 30.04 | 39.15 |
| 2005 from 03/10/2005 | 12.20 | 13.74 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 基金的百分比 | |
| Link REIT | 8.55 |
| Stockland | 5.95 |
| CK Asset | 5.83 |
| Mitsubishi Estate | 5.42 |
| Mitsui Fudosan | 5.11 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 4.66 |
| Vicinity | 4.41 |
| Orix JREIT | 4.18 |
| Mapletree Industrial Trust | 3.91 |
| Japan Hotel REIT Investment | 3.65 |
