本主動型管理基金專注於基金經理對亞太區上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念，從而帶來長期資本增值
ISIN
LU0572942307
資產淨值
EUR 15.57
As of 2020/10/28
一日變幅
EUR -0.05 (-0.32%)
As of 2020/10/28
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本基金旨在提供可持續水平的收益，且尋求股息率高於富時 EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數，並具備長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少75%投資於主要收入來自擁有、開發和管理亞太地區的房地產的房地產投資信託基金（REIT）和任何規模公司的股票。
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| 資產類別 | 房地產股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 3 Oct 2005 |
| 基本貨幣 | USD |
| 基金規模 | USD 37.04M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Asia |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2020/09/30 |
2019年9月 - 2020年9月 | 2018年9月 - 2019年9月 | 2017年9月 - 2018年9月 | 2016年9月- 2017年9月 | 2015年9月 - 2016年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.08% | 24.23% | 4.72% | -6.80% | 15.37% |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 EUR | -1.13% | 0.32% | 7.18% | -12.21% | -13.08% | 13.08% | 21.60% | 56.32% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.92% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 基金的百分比 | |
| Dexus | 4.89 |
| Nomura Real Estate Master Fund | 4.43 |
| Hang Lung Properties | 4.40 |
| Wharf Real Estate Investment | 4.05 |
| Sino Land | 4.03 |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | 3.90 |
| New World Development | 3.89 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | 3.78 |
| Kenedix Office Investment | 3.55 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | 3.55 |
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