投資目標
亚太房地产股票基金的投资目标是透过将其至少75%的总资产投资于注册办事处位于亚太地区及在受规管市场上市或交易,以及其大部分收入来自拥有、管理及/或开发亚太地区房地产的公司的挂牌股票或房地产投资信托基金(或同等投资工具),以寻求长期资本增值。
關於本基金
- 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
- 由新加坡專家團隊管理,並獲英美龐大的環球地產股票團隊提供支援
- 以具有流通性的模式分散投資於房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題
本主動型管理基金專注於基金經理對亞太區上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,從而帶來長期資本增值
ISIN
LU0572942307
資產淨值
EUR 16.38
As of 2021/01/25
一日變幅
EUR -0.07 (-0.43%)
As of 2021/01/25
更多
隱藏內容
亚太房地产股票基金的投资目标是透过将其至少75%的总资产投资于注册办事处位于亚太地区及在受规管市场上市或交易,以及其大部分收入来自拥有、管理及/或开发亚太地区房地产的公司的挂牌股票或房地产投资信托基金(或同等投资工具),以寻求长期资本增值。
資產類別 | 房地產股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 3 Oct 2005 |
基本貨幣 | USD |
基金規模 | USD 40.35M |
行業 | Morningstar Property - Indirect Asia |
基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | -9.88% | 23.26% | -0.61% | 1.73% | 4.03% |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
A2 EUR | 1.12% | 2.65% | 2.98% | -9.88% | -9.88% | 10.40% | 16.83% | 60.47% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | 4.03 | 1.73 | -0.61 | 23.26 | -9.88 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.93% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
基金的百分比 | |
Wharf Real Estate Investment | 8.09 |
New World Development | 5.15 |
Nomura Real Estate Master Fund | 4.66 |
Sino Land | 4.43 |
Dexus | 4.20 |
Stockland | 4.20 |
Japan Hotel REIT Investment | 4.16 |
Fortune Real Estate Investment Trust | 3.91 |
Invesco Office J-Reit | 3.72 |
MCUBS MidCity Investment | 3.72 |