本主動型管理基金專注於基金經理對亞太區上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念，從而帶來長期資本增值
ISIN
LU0572942307
資產淨值
EUR 18.04
As of 2021/10/26
一日變幅
EUR -0.04 (-0.22%)
As of 2021/10/26
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本基金旨在提供可持續水平的收益，且尋求股息率高於富時 EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數，並具備長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少75%投資於主要收入來自擁有、開發和管理亞太地區的房地產的房地產投資信託基金（REIT）和任何規模公司的股票。
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| 資產類別 | 房地產股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 3 Oct 2005 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 30/09/21 |
USD 38.47M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Asia |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2021/09/30 |
Sep-2020 - Sep-2021 | 2019年9月 - 2020年9月 | 2018年9月 - 2019年9月 | 2017年9月 - 2018年9月 | 2016年9月- 2017年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 12.26 | -13.08 | 24.23 | 4.72 | -6.80 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 EUR | -3.22 | -3.32 | 1.60 | 9.36 | 12.26 | 21.23 | 18.32 | 75.49 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 4.03 | 1.73 | -0.61 | 23.26 | -9.88 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2020/12/31) |
1.94% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 基金的百分比 | |
| New World Development | 5.90 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 5.73 |
| Japan Hotel REIT Investment | 4.61 |
| Swire Properties | 4.59 |
| Nomura Real Estate Master Fund | 4.55 |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment | 4.38 |
| Vicinity Centres | 4.16 |
| Activia Properties | 3.89 |
| Kerry Properties | 3.80 |
| Hang Lung Properties | 3.78 |
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
投資上市公司成為投資商業房地產日益受歡迎之渠道，以下將由投資組合經理Guy Barnard、Tim Gibson、Greg Kuhl一同探討其中重要考慮因素。
