投資目標
亚太房地产股票基金的投资目标是透过将其至少75%的总资产投资于注册办事处位于亚太地区及在受规管市场上市或交易，以及其大部分收入来自拥有、管理及／或开发亚太地区房地产的公司的挂牌股票或房地产投资信托基金（或同等投资工具），以寻求长期资本增值。
關於本基金
- 投資範圍廣泛，加上精挑細選的投資模式，使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
- 由新加坡專家團隊管理，並獲英美龐大的環球地產股票團隊提供支援
- 以具有流通性的模式分散投資於房地產，並受惠於影響此資產類別的強大長期主題
概述
| 資產類別 | 房地產股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 3 Oct 2005 |
| 基本貨幣 | USD |
| 基金規模 | USD 40.35M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Asia |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 EUR
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -9.88% | 23.26% | -0.61% | 1.73% | 4.03% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 EUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 EUR | 1.12% | 2.65% | 2.98% | -9.88% | -9.88% | 10.40% | 16.83% | 60.47% |
年度回報（％）
A2 EUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 4.03 | 1.73 | -0.61 | 23.26 | -9.88 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.93% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| Wharf Real Estate Investment | 8.09 |
| New World Development | 5.15 |
| Nomura Real Estate Master Fund | 4.66 |
| Sino Land | 4.43 |
| Dexus | 4.20 |
| Stockland | 4.20 |
| Japan Hotel REIT Investment | 4.16 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | 3.91 |
| Invesco Office J-Reit | 3.72 |
| MCUBS MidCity Investment | 3.72 |
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