駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金

本主動型管理基金專注於基金經理對亞太區上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,從而帶來長期資本增值

ISIN
LU0572942307

資產淨值
EUR 15.57
As of 2020/10/28

一日變幅
EUR -0.05 (-0.32%)
As of 2020/10/28

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金至少75%投資於在受規管市場上市或交易並且其主要收入來自從事亞太地區房地產業務的房地產公司的股票或股本相關工具或房地產投資信託基金(或同等投資工具)。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、期權、遠期合約及認股證)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交

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易風險)。本基金可使用衍生工具降低風險及更有效率地管理基金。
•本基金的投資集中於亞太區及房地產行業,可能承受較高的集中風險。
•本基金的分派股份類別而言,董事可酌情從總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本收取所有或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供可持續水平的收益,且尋求股息率高於富時 EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數,並具備長期資本增值潛力。

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本基金將其資產至少75%投資於主要收入來自擁有、開發和管理亞太地區的房地產的房地產投資信託基金(REIT)和任何規模公司的股票。

隱藏內容

關於本基金

  • 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
  • 由新加坡專家團隊管理,並獲英美龐大的環球地產股票團隊提供支援
  • 以具有流通性的模式分散投資於房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題

投資組合管理

Tim Gibson

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2001. 加入公司 2011.

Xin Yan Low

助理投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2014.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/09/30
A2 EUR
 
季末
截至 2020/09/30
2019年9月 - 2020年9月 2018年9月 - 2019年9月 2017年9月 - 2018年9月 2016年9月- 2017年9月 2015年9月 - 2016年9月
-13.08% 24.23% 4.72% -6.80% 15.37%
累積表現 (%)
截至 2020/09/30
A2 EUR (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 EUR -1.13% 0.32% 7.18% -12.21% -13.08% 13.08% 21.60% 56.32%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.92%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (As of 2020/09/30)
基金的百分比
Dexus 4.89
Nomura Real Estate Master Fund 4.43
Hang Lung Properties 4.40
Wharf Real Estate Investment 4.05
Sino Land 4.03
Frasers Logistics & Commercial Trust 3.90
New World Development 3.89
Fortune Real Estate Investment Trust 3.78
Kenedix Office Investment 3.55
Ascendas Real Estate Investment Trust 3.55

文件

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