投資目標
本基金旨在於任何五年期間提供高於MSCI所有國家 亞太地區（日本除外）高息股指數的收入回報及長期資本增長潛力。
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本基金將其資產至少三分之二投資於任何市值、行業的亞太地區(日本除外)的股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 作好部署以受惠於區內強勁的結構性增長機遇及逐步增加派息的趨勢
- 嚴守紀律及價值驅動的投資流程，專注於股息增長和高收益的公司
- 旨在帶來穩定及不斷增長的收益來源和長期資本增值
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 2006年10月26日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/04/25 |
57.39M |
| 行業 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
| 基準 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2025/04/30
截至 2025/04/30
A2 USD (Net)
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/10/26 |
|
| A2 USD (Net) | 0.28 | -1.29 | -0.74 | 0.37 | 5.86 | 2.04 | 17.83 | 114.80 |
| MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | 0.85 | 0.74 | 0.47 | 1.52 | 11.20 | 24.07 | 53.32 | 199.25 |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE | 1.27 | 0.62 | -0.97 | 1.70 | 7.63 | 9.86 | 40.04 | 170.47 |
年度回報(%)
截至 2025/03/31
截至 2025/03/31
A2 USD (Net)
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 7.21 | 6.00 | -12.82 | -1.28 | -1.57 |
| MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | 11.64 | 17.59 | -8.92 | 6.64 | 1.35 |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE | 8.03 | 8.02 | -13.98 | 3.54 | 11.58 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,330 美元 | 2,400 美元 |
| 每年平均回報 | -76.75% | -24.85% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,260 美元 | 7,760 美元 |
| 每年平均回報 | -27.35% | -4.95% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,640 美元 | 9,710 美元 |
| 每年平均回報 | -3.59% | -0.58% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,990 美元 | 14,030 美元 |
| 每年平均回報 | 29.89% | 7.01% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.93% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/04/30)
| 基金的百分比 | |
| United Overseas Bank | 3.42 |
| Oversea-Chinese Banking | 3.41 |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.33 |
| HDFC Bank | 3.24 |
| China Construction Bank | 3.14 |
| China CITIC Bank | 2.83 |
| Brilliance China Automotive | 2.76 |
| First Pacific | 2.66 |
| Tencent | 2.64 |
| Origin Energy | 2.49 |
| TOTAL | 29.92 |
文件
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