投資目標
亞洲股票收益基金的投資目標是從亞洲股票組合尋求較基準值為高的股息收益，並專注在價值及長期資本增值。基金至少三分之二的總資產（在扣除現金後）將會投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此等前景的亞洲股本證券及股本工具。投資經理可能在本招股章「投資限制」一節所載的限制內選擇性地使用衍生工具以提高收益。
關於本基金
- 作好部署以受惠於區內強勁的結構性增長機遇及逐步增加派息的趨勢
- 嚴守紀律的價值型投資流程，專注於股息增長和高收益公司
- 旨在帶來穩定及不斷增長的收益來源和長期資本增值
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 26 Oct 2006 |
| 基本貨幣 | USD |
| 基金規模 | $157.71M |
| 行業 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
| 基準 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
截至 2020/03/31
A Inc USD
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.11% | - | - | - | - |
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
截至 2020/04/30
A Inc USD
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Inc USD | 11.08% | -12.68% | -17.94% | -13.52% | - | - | - |
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.91% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(截至 2020/04/30)
| 基金的百分比 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4.49 |
| Samsung Electronics | 3.81 |
| HKT Trust & HKT | 3.58 |
| Taiwan Cement | 3.44 |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.26 |
| Spark New Zealand | 3.23 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | 3.20 |
| Kweichow Moutai | 3.16 |
| Hengan International Group | 3.01 |
| China Resources Cement | 2.85 |
相關投資觀點
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge.Shared approach"
十二月 2019
亞洲收息股的角色不斷演變（英文版）
在這短片中，與Mike Kerley共同管理亞洲股票收益的聯席投資組合經理Sat Duhra討論哪些板塊的股息率最具吸引力，以及改善企業管治怎樣增強亞洲的股息文化。Sat亦探討投資組合部署以及投資者面對的主要風險。