駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金

旨在捕捉全球最快速增長地區之一的亞洲區內公司之收益和資本增長潛力

ISIN
LU0572939261

資產淨值
EUR 16.23
As of 2020/09/25

一日變幅
EUR -0.04 (-0.25%)
As of 2020/09/25

主要投資風險︰
•本基金至少三分之二投資於亞太區(日本除外)公司的股票或股本相關工具。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本

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金。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、期權、遠期合約和認股證)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具為基金締造額外收益、降低風險及更有效率地管理基金。
•本基金的投資集中於亞太地區(不包括日本),可能承受較高的集中風險。
•本基金可投資於新興市場,或會涉及更高風險。此等投資可能具較低流通性和較高波動性。
•本基金的分派股份類別而言,董事可酌情從(i)總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本收取所有或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息;(ii)此外,子4類也可從原始投資資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供高於MSCI所有國家亞太地區(日本除外)高息股指數的收入回報,並具備長期資本增值潛力。

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本基金將其資產至少三分之二投資於任何市值、行業的亞太地區(日本除外)的股票及股票相關證券。

隱藏內容

關於本基金

  • 作好部署以受惠於區內強勁的結構性增長機遇及逐步增加派息的趨勢
  • 嚴守紀律的價值型投資流程,專注於股息增長和高收益公司
  • 旨在帶來穩定及不斷增長的收益來源和長期資本增值

投資組合管理

Mike Kerley

亞太股票總監 | 投資組合經理

行業自 1985. 加入公司 2004.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
A2 Acc EUR
 
季末
截至 2020/06/30
6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017 6月-2015 - 6月-2016
-11.10% 7.33% 2.59% 14.61% -10.11%
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
A2 Acc EUR (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 Acc EUR -0.42% 2.08% -6.91% -15.69% -9.53% -0.89% 18.26% 78.72%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.91%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (As of 2020/08/31)
基金的百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.74
Samsung Electronics 4.37
Taiwan Cement 3.68
Rio Tinto 3.03
BHP Group 3.01
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2.94
HKT Trust & HKT 2.92
CITIC Securities 2.86
AIA Group 2.79
Macquarie Group 2.77

文件

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