駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金

旨在捕捉全球最快速增長地區之一的亞洲區內公司之收益和資本增長潛力

ISIN
LU1807432866

資產淨值
USD 8.09
As of 2020/05/26

一日變幅
USD 0.13 (1.63%)
As of 2020/05/26

主要投資風險︰
•本基金至少三分之二投資於亞洲股本證券及股本工具並專注在價值及長期資本增值,尋求較基準為高的股息收益。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」

More

)(如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具作對沖及/或有效管理投資組合的目的。
•本基金的投資集中於亞洲,可能承受較高的集中風險。
•本基金可投資於新興市場,或會涉及更高風險。此等投資可能具較低流通性和較高波動性。
•本基金的分派股份類別而言,董事可酌情從(i)總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本收取所有或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息;(ii)此外,子4類也可從原始投資資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或從該原有投資額應佔的任何資本收益支付,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

亞洲股票收益基金的投資目標是從亞洲股票組合尋求較基準值為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值。基金至少三分之二的總資產(在扣除現金後)將會投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此等前景的亞洲股本證券及股本工具。投資經理可能在本招股章「投資限制」一節所載的限制內選擇性地使用衍生工具以提高收益。

關於本基金

  • 作好部署以受惠於區內強勁的結構性增長機遇及逐步增加派息的趨勢
  • 嚴守紀律的價值型投資流程,專注於股息增長和高收益公司
  • 旨在帶來穩定及不斷增長的收益來源和長期資本增值

投資組合管理

Mike Kerley

亞太股票總監 | 投資組合經理

行業自 1985. 加入公司 2004.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Inc USD
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-21.11% - - - -
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Inc USD
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Inc USD 11.08% -12.68% -17.94% -13.52% - - -
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.91%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.49
Samsung Electronics 3.81
HKT Trust & HKT 3.58
Taiwan Cement 3.44
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3.26
Spark New Zealand 3.23
Ascendas Real Estate Investment Trust 3.20
Kweichow Moutai 3.16
Hengan International Group 3.01
China Resources Cement 2.85

文件

頁頂