投資目標
本基金旨在提供高於MSCI所有國家亞太地區（日本除外）高息股指數的收入回報，並具備長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少三分之二集中投資於任何市值、行業的亞太地區(日本除外)的股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 作好部署以受惠於區內強勁的結構性增長機遇及逐步增加派息的趨勢
- 嚴守紀律的價值型投資流程，專注於股息增長和高收益公司
- 旨在帶來穩定及不斷增長的收益來源和長期資本增值
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 26 Oct 2006 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/07/22 |
USD 103.67M |
| 行業 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
| 基準 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 30 6月- 2022
截至 30 6月- 2022
A2 SGD
|
季末 截至 30 6月- 2022 |
Jun-2021 - Jun-2022 | Jun-2020 - Jun-2021 | 6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 SGD | -14.96 | 18.67 | -9.63 | 4.11 | 3.78 |
累積表現 (%)
截至 31 Jul 2022
截至 31 Jul 2022
A2 SGD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 30 May 2007 |
|
| A2 SGD | 0.53 | -8.95 | -7.87 | -9.29 | -12.41 | -8.44 | -2.43 | 29.95 |
Calendar Year Returns (%)
截至 31 Dec 2021
截至 31 Dec 2021
A2 SGD
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 SGD | 0.83 | -3.34 | 17.79 | -10.05 | 18.80 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | A2 SGD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 0.83 | 8.78 |
| 2020 | -3.34 | -0.39 |
| 2019 | 17.79 | 13.05 |
| 2018 | -10.05 | -9.25 |
| 2017 | 18.80 | 26.72 |
| 2016 | 3.75 | 8.72 |
| 2015 | -3.58 | -2.76 |
| 2014 | 6.83 | 8.20 |
| 2013 | 7.90 | 7.14 |
| 2012 | 17.23 | 15.52 |
| 2011 | -12.18 | -14.35 |
| 2010 | 3.46 | 8.05 |
| 2009 | 50.08 | 69.22 |
| 2008 | -40.55 | -51.58 |
| 2007 from 2007-05-30 | 6.57 | 15.23 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 31 Dec 2021) |
1.91% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 30 6月- 2022)
| 基金的百分比 | |
| Hon Hai Precision Industry | 4.99 |
| MediaTek | 4.45 |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.84 |
| Macquarie Group | 3.81 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.42 |
| BHP Group | 3.27 |
| Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD | 3.23 |
| HKT Trust & HKT | 3.17 |
| United Overseas Bank | 3.14 |
| Digital Telecommunications Infrastructure Fund Inc THB | 2.99 |