投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少三分之二投資於任何市值、行業的亞太地區(包括印度次大陸和大洋洲，但不包括日本)的股票及股票相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 本亞洲增長基金致力在多變和高速增長的亞洲地區發掘優質股和捕捉增長機遇
- 提供高信念的主動型選股投資組合，在行業層面並無重大限制
- 利用基本因素選股的投資流程，尋求在不同市況下創造可觀的回報
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1985年7月1日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
13.58M |
| 行業 | Morningstar Asia ex Japan Equity |
| 基準 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
A2 EUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2011/07/01 |
|
| A2 EUR | 3.31 | 5.09 | 7.35 | 5.09 | 2.74 | -20.88 | 2.39 | 82.73 |
年度回報(%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
A2 EUR
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 0.88 | -18.98 | -2.98 | 15.07 | 22.78 |
年度回報 (%)
| 年 | A2 EUR | 指數 |
|---|---|---|
| 2023 | 0.88 | 3.73 |
| 2022 | -18.98 | -12.07 |
| 2021 | -2.98 | 4.48 |
| 2020 | 15.07 | 12.33 |
| 2019 | 22.78 | 21.35 |
| 2018 | -11.20 | -9.58 |
| 2017 | 22.69 | 21.35 |
| 2016 | 6.45 | 8.60 |
| 2015 | 2.11 | 1.42 |
| 2014 | 17.92 | 19.69 |
| 2013 | 3.87 | -1.13 |
| 2012 | 21.81 | 20.82 |
| 2011 from 01/07/2011 | -12.17 | -9.22 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
2.07% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Samsung Electronics | 10.11 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.41 |
| Santos | 3.51 |
| HDFC Bank | 3.50 |
| AIA Group | 3.43 |
| CSL | 3.29 |
| National Australia Bank | 3.16 |
| Bharti Airtel | 2.74 |
| BHP Group | 2.56 |
| Tencent | 2.55 |