ISIN
LU1897414303
NAV
USD 26.54
As of
2025/09/12
一日變幅
USD -0.06 (-0.23%)
As of
2025/09/12
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於任何國家與生物科技及生物科技相關公司的股票及股本相關證券。
隱藏內容
經驗豐富且專業的投資團隊：受惠於生物科技專家的專業知識，他們具備深厚的科學背景，在投資生物科技股票方面亦擁有卓越的成績。駿利亨德森的健康護理專業團隊為生物科技專家提供支援，團隊合共擁有逾百年的健康護理投資經驗。
與別不同的基本因素研究 ： 尋求理解科學及業務，以識別機遇並減輕在該行業固有的臨床及商業風險。
嚴謹的投資流程： 在開發階段、早期商業化及獲利的生物科技公司之間取得平衡，並透過與別不同的風險價值框架加以強化，旨在減輕與藥物開發相關的波動性。
主要持股可在基金月報中找到。
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 2018年12月10日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
623.34M |
| 行業 | Morningstar Equity Biotechnology |
| 基準 | NASDAQ Biotechnology Total Return Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2018/12/10 |
|
| A2 USD (Net) | 4.92 | 18.66 | 9.18 | 7.67 | -5.00 | 71.68 | 68.21 | 158.20 |
| NASDAQ Biotechnology Total Return | 4.98 | 14.88 | 4.00 | 9.16 | -3.36 | 24.17 | 14.19 | 50.37 |
| Sector Equity Biotechnology - OE | 4.72 | 14.83 | 7.50 | 10.11 | -0.94 | 15.00 | -5.09 | 26.17 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立至今表現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.06 | 23.28 | -3.78 | -5.17 | 61.32 | -7.50 |
| NASDAQ Biotechnology Total Return | -0.57 | 4.59 | -10.12 | 0.02 | 26.42 | -6.85 |
| Sector Equity Biotechnology - OE | -4.20 | 5.25 | -17.17 | -7.68 | 27.50 | -7.02 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,140 US | 1,630 USD |
| 每年平均回報 | -78.58% | -30.41% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,450 USD | 8,780 美元 |
| 每年平均回報 | -35.55% | -2.56% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,520 USD | 18,280 USD |
| 每年平均回報 | 5.24% | 12.82% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 17,240 美元 | 25,860 美元 |
| 每年平均回報 | 72.37% | 20.93% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.89% |
| 表現費 | 20% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | NASDAQ Biotechnology Total Return Index |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
