投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於任何國家與生物科技及生物科技相關公司的股票及股票相關證券。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 10 Dec 2018 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/08/21 |
$116.47M |
| 行業 | Morningstar Equity Biotechnology |
| 基準 | NASDAQ Biotechnology Total Return Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2021/06/30
截至 2021/06/30
A2 USD
|
季末 截至 2021/06/30 |
Jun-2020 - Jun-2021 | 6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 34.42 | 35.29 | - | - | - |
累積表現 (%)
截至 2021/08/31
截至 2021/08/31
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 USD | 9.20 | 7.21 | 0.44 | 2.79 | 34.59 | - | - | 106.60 |
年度回報（％）
A2 USD
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | - | - | -7.50 | 34.70 | 61.32 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2020/12/31) |
1.93% |
| 表現費 | 20% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2021/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Vertex Pharmaceuticals | 3.29 |
| Ascendis Pharma | 3.06 |
| Sarepta Therapeutics | 3.01 |
| Neurocrine Biosciences | 2.57 |
| Argenx | 2.36 |
| Bicycle Therapeutics | 2.29 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2.21 |
| Illumina | 2.07 |
| Biohaven Pharmaceutical | 2.07 |
| Larimar Therapeutics | 2.01 |
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